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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 370.00 | 435.00 | 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 299.00 | 201.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 11 484.00 | 6 689.00 | 18 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 790.00 | 14 153.00 | 8 637.00 | 22 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BZ Autres créances | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CF Disponibilités | 326 277.00 | | 326 277.00 | 326 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 402.00 | | 472 402.00 | 472 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 191.00 | 14 153.00 | 481 038.00 | 495 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DH Report à nouveau | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | | | 161 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 570.00 | | | 287 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 038.00 | | | 481 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 570.00 | | | 287 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 695.00 | | 5 633.00 | 21 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 22 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 18 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | | 5 633.00 | 17 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 8 522.00 | 4 539.00 | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 881.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 7 641.00 | 4 539.00 | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |