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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 1 075.00 | 1 425.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 4 599.00 | 13 776.00 | 18 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 187.00 | 5 674.00 | 16 513.00 | 22 187.00 |
BN En cours de production de biens | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
BZ Autres créances | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CF Disponibilités | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 490.00 | | 577 490.00 | 577 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 677.00 | 5 674.00 | 594 003.00 | 599 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DL TOTAL (I) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
EA Autres dettes | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 219.00 | | | 481 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 003.00 | | | 594 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 219.00 | | | 481 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941.00 | | 7 246.00 | 14 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | | 7 246.00 | 11 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 4 370.00 | 5 674.00 | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 612.00 | 1 075.00 | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 3 758.00 | 4 599.00 | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 878.00 | 243 878.00 | | 243 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VW T.V.A. | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 219.00 | 481 219.00 | | 481 219.00 |