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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 101.00 | 704.00 | 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 1 687.00 | 813.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 8 381.00 | 8 697.00 | 17 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 695.00 | 10 170.00 | 11 525.00 | 21 695.00 |
BN En cours de production de biens | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 382.00 | | 352 382.00 | 352 382.00 |
BZ Autres créances | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 706.00 | | 718 706.00 | 718 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 402.00 | 10 170.00 | 730 232.00 | 740 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DH Report à nouveau | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 817.00 | | | 377 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 453.00 | | | 601 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 232.00 | | | 730 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 453.00 | | | 601 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 187.00 | | 1 908.00 | 22 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 21 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 17 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 805.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | | 1 103.00 | 18 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 6 896.00 | 2 400.00 | 5 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 714.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 6 182.00 | 2 400.00 | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 817.00 | 377 817.00 | | 377 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VW T.V.A. | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 453.00 | 601 453.00 | | 601 453.00 |