| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 354.00 | 259 921.00 | 8 434.00 | 268 354.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815 166.00 | 6 295 470.00 | 1 519 696.00 | 7 815 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 226.00 | 851 729.00 | 207 497.00 | 1 059 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 221.00 | 18 679.00 | 2 981 542.00 | 3 000 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 792.00 | | 256 792.00 | 256 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 922 971.00 | 7 505 663.00 | 5 417 309.00 | 12 922 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 844.00 | 14 545.00 | 238 299.00 | 252 844.00 |
BP En cours de production de services | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 809.00 | 307 292.00 | 4 422 517.00 | 4 729 809.00 |
BZ Autres créances | 2 226 444.00 | 39 505.00 | 2 186 939.00 | 2 226 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 868.00 | | 1 899 868.00 | 1 899 868.00 |
CF Disponibilités | 5 273 337.00 | | 5 273 337.00 | 5 273 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 427.00 | 361 342.00 | 14 252 085.00 | 14 613 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 536 398.00 | 7 867 004.00 | 19 669 394.00 | 27 536 398.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | | 1 646 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
DH Report à nouveau | 3 908 587.00 | 3 633 605.00 | | 3 908 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 770.00 | 2 274 982.00 | | 1 696 770.00 |
DK Provisions réglementées | 380 613.00 | 435 414.00 | | 380 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 273.00 | 8 491 304.00 | | 8 133 273.00 |
DP Provisions pour risques | 279 071.00 | 230 072.00 | | 279 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 279 071.00 | 284 117.00 | | 279 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920.00 | 2 774.00 | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 656.00 | 266 786.00 | | 1 961 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 238.00 | 3 765 966.00 | | 4 678 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 427.00 | 4 304 074.00 | | 3 498 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | 10 260.00 | | 9 581.00 |
EA Autres dettes | 1 023 416.00 | 49 515.00 | | 1 023 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 811.00 | 205 021.00 | | 77 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257 049.00 | 8 604 396.00 | | 11 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 394.00 | 17 379 818.00 | | 19 669 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 250 203.00 | 3 143 052.00 | 45 393 255.00 | 42 250 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 250 203.00 | 3 143 052.00 | 45 393 255.00 | 42 250 203.00 |
FM Production stockée | | | -35 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 617 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 833 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 021.00 | |
GE Autres charges | | | 29 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 090 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 399.00 | 20 203.00 | | 26 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 658.00 | 4 081 220.00 | | 70 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 351.00 | 655 813.00 | | 129 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 408.00 | 4 757 236.00 | | 226 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 058.00 | 21 542.00 | | 29 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 518.00 | 2 789 020.00 | | 247 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 529.00 | 45 748.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 105.00 | 2 856 311.00 | | 288 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 697.00 | 1 900 925.00 | | -61 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 788.00 | 441 200.00 | | 218 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 805.00 | 1 208 458.00 | | 705 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 034 758.00 | 48 320 977.00 | | 46 034 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 337 988.00 | 46 045 995.00 | | 44 337 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 770.00 | 2 274 982.00 | | 1 696 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 571.00 | | 2 618 153.00 | 11 327 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 100.00 | 3 412 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 753.00 | 12 922 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 653.00 | 8 893 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 942.00 | | | 617 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847 514.00 | | 268 154.00 | 8 847 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 114.00 | | 2 349 999.00 | 1 862 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186 302.00 | 483 590.00 | 182 908.00 | 7 186 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 806.00 | 8 339.00 | | 327 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 496.00 | 475 251.00 | 182 908.00 | 6 858 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 490 170.00 | 186 790.00 | 490 170.00 | 490 170.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 414.00 | 11 529.00 | 66 329.00 | 435 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 117.00 | 112 021.00 | 117 067.00 | 284 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
6T Sur comptes clients | 319 778.00 | | 12 486.00 | 319 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 879.00 | 39 505.00 | 29 879.00 | 29 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 219.00 | 58 184.00 | 91 382.00 | 413 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 749.00 | 181 734.00 | 274 778.00 | 1 132 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 526.00 | 66 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 679.00 | 78 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 529.00 | 129 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 238.00 | 4 678 238.00 | | 4 678 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 525.00 | 1 891 525.00 | | 1 891 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 811.00 | 807 811.00 | | 807 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 416.00 | 1 023 416.00 | | 1 023 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 256.00 | | | 4 388 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 553.00 | | | 341 553.00 |
VB T. V. A. | 1 086 596.00 | | | 1 086 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 869.00 | 1 844 869.00 | | 1 844 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 546.00 | | | 691 546.00 |
VP Divers | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 154.00 | 7 330 154.00 | | 7 330 154.00 |
VW T.V.A. | 633 784.00 | 633 784.00 | | 633 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 049.00 | 11 257 049.00 | | 11 257 049.00 |