| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 354.00 | 251 582.00 | 16 773.00 | 268 354.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678 739.00 | 6 035 403.00 | 1 643 336.00 | 7 678 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 152.00 | 819 453.00 | 330 699.00 | 1 150 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 222.00 | 49 017.00 | 1 451 205.00 | 1 500 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 792.00 | | 256 792.00 | 256 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 571.00 | 7 235 320.00 | 4 092 252.00 | 11 327 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 827.00 | 14 545.00 | 240 282.00 | 254 827.00 |
BP En cours de production de services | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 237.00 | 319 778.00 | 4 032 459.00 | 4 352 237.00 |
BZ Autres créances | 1 654 418.00 | | 1 654 418.00 | 1 654 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 868.00 | 29 879.00 | 1 969 989.00 | 1 999 868.00 |
CF Disponibilités | 4 961 939.00 | | 4 961 939.00 | 4 961 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 651 767.00 | 364 201.00 | 13 287 566.00 | 13 651 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 979 339.00 | 7 599 521.00 | 17 379 818.00 | 24 979 339.00 |
CU Autres participations | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | | 1 646 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
DH Report à nouveau | 3 633 605.00 | 2 943 160.00 | | 3 633 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 982.00 | 1 027 945.00 | | 2 274 982.00 |
DK Provisions réglementées | 435 414.00 | 1 045 478.00 | | 435 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 304.00 | 7 163 887.00 | | 8 491 304.00 |
DP Provisions pour risques | 230 072.00 | 224 607.00 | | 230 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 045.00 | 33 524.00 | | 54 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 117.00 | 258 131.00 | | 284 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 2 480.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 966.00 | 3 315 804.00 | | 3 765 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304 074.00 | 3 107 038.00 | | 4 304 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 260.00 | 12 833.00 | | 10 260.00 |
EA Autres dettes | 49 515.00 | 80 933.00 | | 49 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 021.00 | 53 056.00 | | 205 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 396.00 | 6 838 930.00 | | 8 604 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 818.00 | 14 260 948.00 | | 17 379 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 147 842.00 | 93 354.00 | 43 241 196.00 | 43 147 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 147 842.00 | 93 354.00 | 43 241 196.00 | 43 147 842.00 |
FM Production stockée | | | 65 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 515 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 357 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 458 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 203.00 | 120 354.00 | | 20 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 081 220.00 | 93 630.00 | | 4 081 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 813.00 | 230 986.00 | | 655 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757 236.00 | 444 970.00 | | 4 757 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 542.00 | 4 690.00 | | 21 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 020.00 | 87 441.00 | | 2 789 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 748.00 | 68 941.00 | | 45 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 311.00 | 161 072.00 | | 2 856 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 925.00 | 283 898.00 | | 1 900 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 200.00 | 186 000.00 | | 441 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 458.00 | 554 203.00 | | 1 208 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 320 977.00 | 38 477 872.00 | | 48 320 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 045 995.00 | 37 449 928.00 | | 46 045 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 982.00 | 1 027 945.00 | | 2 274 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 688.00 | | 2 738 083.00 | 16 799 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 862 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 936.00 | 8 202 264.00 | 11 327 571.00 | 7 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936.00 | 8 202 098.00 | 8 847 514.00 | 7 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 090.00 | | 12 853.00 | 605 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082 540.00 | | 975 008.00 | 16 082 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 058.00 | | 1 750 222.00 | 112 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095 042.00 | 504 338.00 | 5 413 078.00 | 12 095 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 096.00 | 5 710.00 | | 322 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772 947.00 | 498 627.00 | 5 413 078.00 | 11 772 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 017.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 478.00 | 45 748.00 | 655 813.00 | 1 045 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 524.00 | 20 521.00 | | 33 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 131.00 | 25 986.00 | | 258 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 812.00 | | 41 267.00 | 55 812.00 |
6T Sur comptes clients | 307 292.00 | 12 486.00 | | 307 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 104.00 | 91 382.00 | 41 267.00 | 363 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 713.00 | 163 116.00 | 697 080.00 | 1 666 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 472.00 | 41 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 748.00 | 655 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 966.00 | 3 765 966.00 | | 3 765 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 092.00 | 2 060 092.00 | | 2 060 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 541.00 | 862 541.00 | | 862 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 654.00 | 464 654.00 | | 464 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 021.00 | 205 021.00 | | 205 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 700.00 | 3 995 700.00 | | 3 995 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 537.00 | | 356 537.00 | 356 537.00 |
VB T. V. A. | 1 237 461.00 | 1 237 461.00 | | 1 237 461.00 |
VC Groupe et associés | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 221.00 | 2 383 221.00 | | 2 383 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 458.00 | 360 458.00 | | 360 458.00 |
VP Divers | 1 367 793.00 | 1 367 793.00 | | 1 367 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 474.00 | 6 194 937.00 | 356 537.00 | 6 551 474.00 |
VW T.V.A. | 834 126.00 | 834 126.00 | | 834 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 396.00 | 8 604 396.00 | | 8 604 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |