| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 932.00 | 286 203.00 | 14 729.00 | 300 932.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089 912.00 | 7 517 077.00 | 572 835.00 | 8 089 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 780.00 | 984 128.00 | 542 652.00 | 1 526 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 699 908.00 | 265 615.00 | 3 434 293.00 | 3 699 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 226 290.00 | 9 132 887.00 | 5 093 402.00 | 14 226 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 896.00 | 18 677.00 | 222 219.00 | 240 896.00 |
BP En cours de production de services | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 749.00 | 363 901.00 | 3 839 848.00 | 4 203 749.00 |
BZ Autres créances | 637 337.00 | 39 505.00 | 597 832.00 | 637 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 12 258 324.00 | | 12 258 324.00 | 12 258 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125 634.00 | 422 083.00 | 17 703 551.00 | 18 125 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 351 923.00 | 9 554 970.00 | 22 796 953.00 | 32 351 923.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 710.00 | 1 646 100.00 | | 1 810 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 071.00 | 164 610.00 | | 181 071.00 |
DG Autres réserves | 3 410 928.00 | 3 576 756.00 | | 3 410 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 868.00 | 1 215 243.00 | | 2 226 868.00 |
DK Provisions réglementées | 114 373.00 | 164 704.00 | | 114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 950.00 | 6 767 413.00 | | 7 743 950.00 |
DP Provisions pour risques | 131 793.00 | 75 804.00 | | 131 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 793.00 | 75 804.00 | | 131 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 029.00 | 2 002 797.00 | | 159 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 381.00 | 5 789 959.00 | | 1 661 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 009.00 | 2 460 321.00 | | 6 523 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 164.00 | 1 623 412.00 | | 2 881 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 138.00 | 12 452.00 | | 48 138.00 |
EA Autres dettes | 3 605 761.00 | 4 999 087.00 | | 3 605 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 729.00 | 3 620.00 | | 42 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 921 210.00 | 16 891 648.00 | | 14 921 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 796 953.00 | 23 734 865.00 | | 22 796 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 833 339.00 | 2 419 871.00 | 43 253 210.00 | 40 833 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 833 339.00 | 2 419 871.00 | 43 253 210.00 | 40 833 339.00 |
FM Production stockée | | | -113 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 435 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 720 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 294 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 46 887.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553 663.00 | | | 1 553 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 331.00 | 59 069.00 | | 50 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 070.00 | 105 956.00 | | 1 605 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 638.00 | 134 487.00 | | 131 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 761.00 | | | 1 564 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 398.00 | 134 487.00 | | 1 696 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 328.00 | -28 531.00 | | -91 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 100.00 | 187 000.00 | | 382 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 331.00 | 420 190.00 | | 929 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 855 216.00 | 37 703 412.00 | | 45 855 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 628 348.00 | 36 488 169.00 | | 43 628 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 868.00 | 1 215 243.00 | | 2 226 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 223 403.00 | | 2 101 583.00 | 14 223 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956 196.00 | 3 955 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098 696.00 | 14 226 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 500.00 | 9 620 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 153.00 | | 18 367.00 | 632 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 471.00 | | 483 361.00 | 9 279 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311 779.00 | | 1 599 855.00 | 4 311 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 351.00 | 354 606.00 | 112 685.00 | 8 625 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 253.00 | 7 174.00 | | 355 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270 098.00 | 347 432.00 | 112 685.00 | 8 270 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 607.00 | 265 615.00 | 197 607.00 | 197 607.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 704.00 | | 50 331.00 | 164 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 804.00 | 131 793.00 | 75 804.00 | 75 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 804.00 | 2 873.00 | | 15 804.00 |
6T Sur comptes clients | 438 358.00 | 35 164.00 | 109 622.00 | 438 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 677.00 | | 85 172.00 | 124 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 872.00 | 303 652.00 | 778 826.00 | 1 162 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 379.00 | 435 445.00 | 904 961.00 | 1 403 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 830.00 | 185 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 615.00 | 669 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 786.00 | | 5 000.00 | 121 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 009.00 | 6 523 009.00 | | 6 523 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 777.00 | 1 768 777.00 | | 1 768 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 363.00 | 508 363.00 | | 508 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 646.00 | 431 646.00 | | 431 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 761.00 | 3 605 761.00 | | 3 605 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 711.00 | 3 779 711.00 | | 3 779 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 037.00 | | 424 037.00 | 424 037.00 |
VB T. V. A. | 430 366.00 | 430 366.00 | | 430 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 594.00 | | 1 539 594.00 | 1 539 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 738.00 | | | 2 006 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 711.00 | 202 711.00 | | 202 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 653.00 | 4 500 086.00 | 674 567.00 | 5 174 653.00 |
VW T.V.A. | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 921 210.00 | 13 105 160.00 | 1 699 263.00 | 14 921 210.00 |