| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 346.00 | 105 214.00 | 9 132.00 | 114 346.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219 152.00 | 7 651 415.00 | 567 737.00 | 8 219 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 217.00 | 1 088 439.00 | 586 778.00 | 1 675 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 699 908.00 | 1 040 204.00 | 3 659 704.00 | 4 699 908.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 387 066.00 | 9 965 138.00 | 5 421 928.00 | 15 387 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 913.00 | 24 564.00 | 282 350.00 | 306 913.00 |
BP En cours de production de services | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 684.00 | 159 435.00 | 3 844 249.00 | 4 003 684.00 |
BZ Autres créances | 874 439.00 | | 874 439.00 | 874 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 521 417.00 | | 13 521 417.00 | 13 521 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 936.00 | | 201 936.00 | 201 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 033 590.00 | 183 999.00 | 18 849 591.00 | 19 033 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 420 655.00 | 10 149 137.00 | 24 271 519.00 | 34 420 655.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 710.00 | 1 810 710.00 | | 1 810 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 071.00 | 181 071.00 | | 181 071.00 |
DG Autres réserves | 3 437 796.00 | 3 410 928.00 | | 3 437 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 050.00 | 2 226 868.00 | | 2 144 050.00 |
DK Provisions réglementées | 71 961.00 | 114 373.00 | | 71 961.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 589.00 | 7 743 950.00 | | 7 645 589.00 |
DP Provisions pour risques | 162 357.00 | 131 793.00 | | 162 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 357.00 | 131 793.00 | | 162 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 411.00 | 159 029.00 | | 432 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 850.00 | 1 661 381.00 | | 3 660 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 830.00 | 6 523 009.00 | | 6 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 866.00 | 2 881 164.00 | | 2 305 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 419.00 | 48 138.00 | | 73 419.00 |
EA Autres dettes | 3 817 164.00 | 3 605 761.00 | | 3 817 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 033.00 | 42 729.00 | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 463 573.00 | 14 921 210.00 | | 16 463 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 271 519.00 | 22 796 953.00 | | 24 271 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 128 864.00 | 2 449 018.00 | 45 577 882.00 | 43 128 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 128 864.00 | 2 449 018.00 | 45 577 882.00 | 43 128 864.00 |
FM Production stockée | | | 59 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 283 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 125 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 357.00 | |
GE Autres charges | | | 329 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 385 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 076.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 1 553 663.00 | | 48 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 411.00 | 50 331.00 | | 42 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 011.00 | 1 605 070.00 | | 93 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 328.00 | 131 638.00 | | 174 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 927.00 | 1 564 761.00 | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 255.00 | 1 696 398.00 | | 179 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 243.00 | -91 328.00 | | -86 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 200.00 | 382 100.00 | | 323 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 279.00 | 929 331.00 | | 697 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 816 533.00 | 45 855 216.00 | | 46 816 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 672 483.00 | 43 628 348.00 | | 44 672 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 050.00 | 2 226 868.00 | | 2 144 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226 290.00 | | 6 131 219.00 | 14 226 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700 344.00 | 5 005 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970 443.00 | 15 387 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 126.00 | 463 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 973.00 | 9 917 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 520.00 | | 1 541.00 | 650 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620 332.00 | | 379 083.00 | 9 620 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 438.00 | | 5 750 596.00 | 3 955 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 272.00 | 322 833.00 | 265 172.00 | 8 867 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 427.00 | 7 138.00 | 188 126.00 | 362 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 845.00 | 315 696.00 | 77 046.00 | 8 504 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 615.00 | 1 040 204.00 | 265 615.00 | 265 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 373.00 | | 42 411.00 | 114 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 793.00 | 162 357.00 | 131 793.00 | 131 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 677.00 | 5 887.00 | | 18 677.00 |
6T Sur comptes clients | 363 901.00 | 120 374.00 | 324 840.00 | 363 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 698.00 | 1 166 465.00 | 629 960.00 | 687 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 863.00 | 1 328 822.00 | 804 164.00 | 933 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 618.00 | 496 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 040 204.00 | 265 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 786.00 | | 5 000.00 | 121 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 830.00 | 6 166 830.00 | | 6 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 957.00 | 1 679 957.00 | | 1 679 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 691.00 | 448 691.00 | | 448 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817 164.00 | 3 817 164.00 | | 3 817 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 288.00 | 3 809 288.00 | | 3 809 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
VB T. V. A. | 434 210.00 | 434 210.00 | | 434 210.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 646.00 | 94 857.00 | 224 160.00 | 420 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 539 064.00 | 3 539 064.00 | | 3 539 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 789.00 | 310 789.00 | | 310 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 841.00 | 4 885 664.00 | 495 178.00 | 5 380 841.00 |
VW T.V.A. | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 463 573.00 | 16 015 997.00 | 229 160.00 | 16 463 573.00 |