| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 565.00 | 279 029.00 | 3 536.00 | 282 565.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128 662.00 | 7 352 007.00 | 776 656.00 | 8 128 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 168.00 | 914 451.00 | 217 717.00 | 1 132 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 221.00 | 197 607.00 | 3 302 614.00 | 3 500 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 223 403.00 | 9 209 384.00 | 5 014 019.00 | 14 223 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 714.00 | 15 804.00 | 290 910.00 | 306 714.00 |
BP En cours de production de services | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 850.00 | 438 358.00 | 3 401 492.00 | 3 839 850.00 |
BZ Autres créances | 1 127 773.00 | 59 505.00 | 1 068 268.00 | 1 127 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 65 172.00 | 634 828.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 13 096 684.00 | | 13 096 684.00 | 13 096 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 299 685.00 | 578 839.00 | 18 720 846.00 | 19 299 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 523 088.00 | 9 788 223.00 | 23 734 865.00 | 33 523 088.00 |
CU Autres participations | 554 856.00 | 386 425.00 | 168 430.00 | 554 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | | 1 646 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DG Autres réserves | 3 576 756.00 | 4 741 950.00 | | 3 576 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 243.00 | 1 834 806.00 | | 1 215 243.00 |
DK Provisions réglementées | 164 704.00 | 223 773.00 | | 164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 413.00 | 8 611 238.00 | | 6 767 413.00 |
DP Provisions pour risques | 75 804.00 | 221 311.00 | | 75 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 804.00 | 221 311.00 | | 75 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 797.00 | 2 611.00 | | 2 002 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789 959.00 | 3 005 264.00 | | 5 789 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 321.00 | 3 746 137.00 | | 2 460 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 412.00 | 2 295 475.00 | | 1 623 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 452.00 | 61 690.00 | | 12 452.00 |
EA Autres dettes | 4 999 087.00 | 84 740.00 | | 4 999 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | 156 116.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 891 648.00 | 9 352 033.00 | | 16 891 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 734 865.00 | 18 184 582.00 | | 23 734 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 620 958.00 | 988 725.00 | 36 609 682.00 | 35 620 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 620 958.00 | 988 725.00 | 36 609 682.00 | 35 620 958.00 |
FM Production stockée | | | 29 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 118 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 183 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 192 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 887.00 | 730.00 | | 46 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 069.00 | 80 688.00 | | 59 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 956.00 | 121 218.00 | | 105 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 487.00 | 211 143.00 | | 134 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 487.00 | 247 174.00 | | 134 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 531.00 | -125 956.00 | | -28 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 000.00 | 276 800.00 | | 187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 190.00 | 663 738.00 | | 420 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 703 412.00 | 45 542 466.00 | | 37 703 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 488 169.00 | 43 707 661.00 | | 36 488 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 243.00 | 1 834 806.00 | | 1 215 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 906 714.00 | | 916 646.00 | 13 906 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 957.00 | 4 311 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 957.00 | 14 223 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 153.00 | | | 632 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 681.00 | | 216 790.00 | 9 062 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211 881.00 | | 699 856.00 | 4 211 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216 511.00 | 408 840.00 | | 8 216 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 529.00 | 4 724.00 | | 350 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865 982.00 | 404 116.00 | | 7 865 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 772.00 | 197 607.00 | 44 772.00 | 44 772.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 223 773.00 | | 59 069.00 | 223 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 311.00 | 75 804.00 | 221 311.00 | 221 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 484.00 | 4 320.00 | | 11 484.00 |
6T Sur comptes clients | 424 708.00 | 109 436.00 | 95 785.00 | 424 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 385.00 | 65 172.00 | 103 880.00 | 163 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 652.00 | 612 960.00 | 346 741.00 | 896 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 736.00 | 688 764.00 | 627 121.00 | 1 341 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 560.00 | 317 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 499 204.00 | 250 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 321.00 | 2 460 321.00 | | 2 460 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 015.00 | 1 054 015.00 | | 1 054 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 698.00 | 458 698.00 | | 458 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999 087.00 | 4 999 087.00 | | 4 999 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 221.00 | 3 341 221.00 | | 3 341 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 629.00 | 1.00 | 498 628.00 | 498 629.00 |
VB T. V. A. | 618 270.00 | 618 270.00 | | 618 270.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 668 172.00 | | 5 668 172.00 | 5 668 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
VP Divers | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 467.00 | 4 522 137.00 | 755 330.00 | 5 277 467.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 891 648.00 | 11 101 690.00 | 5 789 959.00 | 16 891 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |