| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 565.00 | 274 305.00 | 8 260.00 | 282 565.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946 792.00 | 6 996 169.00 | 950 624.00 | 7 946 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 248.00 | 866 173.00 | 246 075.00 | 1 112 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 221.00 | 44 772.00 | 3 455 449.00 | 3 500 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 792.00 | | 256 792.00 | 256 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 906 714.00 | 8 513 587.00 | 5 393 127.00 | 13 906 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 923.00 | 11 484.00 | 210 439.00 | 221 923.00 |
BP En cours de production de services | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 681.00 | 424 708.00 | 604 973.00 | 1 029 681.00 |
BZ Autres créances | 844 307.00 | 59 505.00 | 784 803.00 | 844 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 103 880.00 | 696 120.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 10 232 245.00 | | 10 232 245.00 | 10 232 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 391 032.00 | 599 576.00 | 12 791 456.00 | 13 391 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 746.00 | 9 113 164.00 | 18 184 582.00 | 27 297 746.00 |
CU Autres participations | 454 867.00 | 252 304.00 | 202 563.00 | 454 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | | 1 646 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
DG Autres réserves | 4 741 950.00 | 4 741 950.00 | | 4 741 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 806.00 | 1 135 735.00 | | 1 834 806.00 |
DK Provisions réglementées | 223 773.00 | 301 544.00 | | 223 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 238.00 | 7 989 939.00 | | 8 611 238.00 |
DP Provisions pour risques | 221 311.00 | 201 676.00 | | 221 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 311.00 | 201 676.00 | | 221 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 2 952.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 264.00 | 2 500 008.00 | | 3 005 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 137.00 | 3 569 158.00 | | 3 746 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 475.00 | 3 427 417.00 | | 2 295 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 84 740.00 | 1 940 022.00 | | 84 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 116.00 | 61 776.00 | | 156 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 033.00 | 11 501 332.00 | | 9 352 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 184 582.00 | 19 692 947.00 | | 18 184 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 913 493.00 | 1 876 213.00 | 44 789 707.00 | 42 913 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 913 493.00 | 1 876 213.00 | 44 789 707.00 | 42 913 493.00 |
FM Production stockée | | | 98 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 062 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 912 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 218 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | 7 750.00 | | 39 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 688.00 | 81 986.00 | | 80 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 218.00 | 89 736.00 | | 121 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 143.00 | 204 380.00 | | 211 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 115.00 | 3 343.00 | | 33 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 174.00 | 210 639.00 | | 247 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 956.00 | -120 903.00 | | -125 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 800.00 | 215 830.00 | | 276 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 738.00 | 579 306.00 | | 663 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 542 466.00 | 48 195 088.00 | | 45 542 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 707 661.00 | 47 059 353.00 | | 43 707 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 806.00 | 1 135 735.00 | | 1 834 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 546.00 | | 1 411 421.00 | 12 859 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 211 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 253.00 | 13 906 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 253.00 | 9 062 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 941.00 | | 4 212.00 | 627 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019 592.00 | | 207 342.00 | 9 019 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 013.00 | | 1 199 867.00 | 3 212 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875 488.00 | 457 179.00 | 116 155.00 | 7 875 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 882.00 | 7 648.00 | | 342 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 606.00 | 449 531.00 | 116 155.00 | 7 532 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 372.00 | 44 772.00 | 66 372.00 | 66 372.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 544.00 | 2 917.00 | 80 688.00 | 301 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 676.00 | 79 821.00 | 60 186.00 | 201 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 187.00 | 7 297.00 | | 4 187.00 |
6T Sur comptes clients | 307 292.00 | 117 416.00 | | 307 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 313.00 | 103 880.00 | 48 808.00 | 108 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 164.00 | 375 669.00 | 115 180.00 | 636 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 384.00 | 458 406.00 | 256 054.00 | 1 139 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 534.00 | 60 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 956.00 | 115 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | 80 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 137.00 | 3 746 137.00 | | 3 746 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 872.00 | 1 533 872.00 | | 1 533 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 895.00 | 478 895.00 | | 478 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
UX Autres créances clients | 562 105.00 | 562 105.00 | | 562 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 576.00 | | 467 576.00 | 467 576.00 |
VB T. V. A. | 560 173.00 | 560 173.00 | | 560 173.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 754.00 | 2 878 754.00 | | 2 878 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VP Divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 272.00 | 1 790 696.00 | 467 576.00 | 2 258 272.00 |
VW T.V.A. | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 033.00 | 9 352 033.00 | | 9 352 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |