| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 45 927.00 | 42 578.00 | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 335.00 | 89 356.00 | 1 979.00 | 91 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 97 646.00 | 32 368.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 729.00 | 232 930.00 | 1 111 798.00 | 1 344 729.00 |
BT Marchandises | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 871.00 | 78 823.00 | 4 318 048.00 | 4 396 871.00 |
BZ Autres créances | 3 099 563.00 | | 3 099 563.00 | 3 099 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 691.00 | | 259 691.00 | 259 691.00 |
CF Disponibilités | 1 117 168.00 | | 1 117 168.00 | 1 117 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 649.00 | 78 823.00 | 8 926 826.00 | 9 005 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 379.00 | 311 753.00 | 10 038 625.00 | 10 350 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
CU Autres participations | 884 136.00 | | 884 136.00 | 884 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 670 880.00 | | | 670 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 152.00 | | | 1 749 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 394.00 | | | 516 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 754.00 | | | 3 969 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 767.00 | | | 1 606 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 996.00 | | | 3 478 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 123.00 | | | 597 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 276 997.00 | | | 276 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 871.00 | | | 6 018 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 625.00 | | | 10 038 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 314.00 | | | 4 441 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 242.00 | 75 718.00 | 85 961.00 | 10 242.00 |
FG Production vendue services | 4 257 982.00 | 4 097 567.00 | 8 355 550.00 | 4 257 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 225.00 | 4 173 286.00 | 8 441 511.00 | 4 268 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 263.00 | | | 356 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 411.00 | | | 227 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 781.00 | | | 8 871 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 386.00 | | | 8 355 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 394.00 | | | 516 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 997.00 | 3 478 997.00 | | 3 478 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 307 242.00 | | | 4 307 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
VB T. V. A. | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 563.00 | | | 2 906 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 967.00 | 27 410.00 | 1 577 557.00 | 1 604 967.00 |
VI Groupe et associés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VP Divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702 952.00 | 7 702 952.00 | | 7 702 952.00 |
VW T.V.A. | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 871.00 | 4 441 314.00 | 1 577 557.00 | 6 018 871.00 |