| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 78 775.00 | 9 730.00 | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 255.00 | 91 894.00 | 361.00 | 92 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 929.00 | 110 054.00 | 16 875.00 | 126 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 146.00 | 280 724.00 | 187 421.00 | 468 146.00 |
BT Marchandises | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748 914.00 | 58 773.00 | 7 690 140.00 | 7 748 914.00 |
BZ Autres créances | 2 189 820.00 | | 2 189 820.00 | 2 189 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 966.00 | | 375 966.00 | 375 966.00 |
CF Disponibilités | 2 482 290.00 | | 2 482 290.00 | 2 482 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899 943.00 | 58 773.00 | 12 841 169.00 | 12 899 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 090.00 | 339 498.00 | 13 028 591.00 | 13 368 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | 483 327.00 | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 687 274.00 | 687 274.00 | | 687 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 112.00 | 1 749 152.00 | | 2 047 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 966.00 | 797 960.00 | | 992 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 681.00 | 4 267 714.00 | | 4 760 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 232.00 | 2 961 093.00 | | 728 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 415.00 | 3 560 626.00 | | 6 586 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 625.00 | 683 919.00 | | 603 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 263 899.00 | 350 753.00 | | 263 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 217 910.00 | 7 595 744.00 | | 8 217 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 591.00 | 11 913 458.00 | | 13 028 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 925.00 | 6 867 732.00 | | 7 659 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 916.00 | 63 384.00 | 73 300.00 | 9 916.00 |
FG Production vendue services | 5 100 619.00 | 6 969 346.00 | 12 069 966.00 | 5 100 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 535.00 | 7 032 730.00 | 12 143 266.00 | 5 110 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 080.00 | 23 004.00 | | 130 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 136.00 | 2 966.00 | | 1 044 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 217.00 | 25 971.00 | | 1 174 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 715.00 | 7 969.00 | | 22 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 136.00 | | | 884 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 852.00 | 7 969.00 | | 906 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 364.00 | 18 002.00 | | 267 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 679.00 | 352 298.00 | | 416 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 992.00 | 10 793 656.00 | | 13 638 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 025.00 | 9 995 696.00 | | 12 646 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 966.00 | 797 960.00 | | 992 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 834.00 | | 10 449.00 | 1 341 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884 137.00 | 160 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 137.00 | 468 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 803.00 | | 890.00 | 306 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 032.00 | | 9 559.00 | 1 035 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 344.00 | 22 380.00 | | 258 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 344.00 | 22 380.00 | | 258 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 415.00 | 6 586 415.00 | | 6 586 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 044.00 | 183 044.00 | | 183 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 900.00 | 263 900.00 | | 263 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
UX Autres créances clients | 7 680 618.00 | 7 680 618.00 | | 7 680 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VB T. V. A. | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 172.00 | 1 866 172.00 | | 1 866 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 232.00 | 205 951.00 | 522 282.00 | 728 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223 919.00 | | | 2 223 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115 390.00 | 10 115 390.00 | | 10 115 390.00 |
VW T.V.A. | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 207.00 | 7 659 926.00 | 522 282.00 | 8 182 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |