| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 85 134.00 | 3 372.00 | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 960.00 | 100 867.00 | 36 093.00 | 136 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 106.00 | 119 292.00 | 29 814.00 | 149 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 878.00 | 305 293.00 | 230 584.00 | 535 878.00 |
BT Marchandises | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 602.00 | 58 773.00 | 5 695 828.00 | 5 754 602.00 |
BZ Autres créances | 2 290 178.00 | | 2 290 178.00 | 2 290 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 344.00 | | 376 344.00 | 376 344.00 |
CF Disponibilités | 2 262 609.00 | | 2 262 609.00 | 2 262 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 478.00 | 58 773.00 | 10 753 704.00 | 10 812 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 357.00 | 364 067.00 | 10 984 289.00 | 11 348 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | 483 327.00 | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 687 274.00 | 687 274.00 | | 687 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 540 079.00 | 2 047 112.00 | | 2 540 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 608.00 | 992 966.00 | | 709 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 289.00 | 4 760 681.00 | | 4 970 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 706.00 | 728 232.00 | | 534 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 950.00 | 6 586 415.00 | | 4 950 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 095.00 | 603 625.00 | | 459 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34.00 | | |
EA Autres dettes | 69 248.00 | 263 899.00 | | 69 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 000.00 | 8 217 910.00 | | 6 014 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 289.00 | 13 028 591.00 | | 10 984 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 453.00 | 7 659 925.00 | | 5 692 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 001.00 | 89 922.00 | 104 923.00 | 15 001.00 |
FG Production vendue services | 3 901 538.00 | 4 734 083.00 | 8 635 621.00 | 3 901 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 539.00 | 4 824 005.00 | 8 740 544.00 | 3 916 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 044 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | 22 715.00 | | 14 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | 906 852.00 | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 173.00 | 267 364.00 | | -14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 724.00 | 416 679.00 | | 300 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 260.00 | 13 638 991.00 | | 8 879 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 652.00 | 12 646 025.00 | | 8 169 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 608.00 | 992 966.00 | | 709 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 113 398.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 147.00 | | 68 632.00 | 468 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 161 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 535 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 693.00 | | 66 882.00 | 307 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 454.00 | | 1 750.00 | 160 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 725.00 | 24 569.00 | | 280 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 725.00 | 24 569.00 | | 280 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 725.00 | 24 569.00 | 305 294.00 | 280 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 950.00 | 4 950 950.00 | | 4 950 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 686 306.00 | 5 686 306.00 | | 5 686 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VB T. V. A. | 265 613.00 | 265 613.00 | | 265 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 333.00 | 1 719 333.00 | | 1 719 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 433.00 | 200 887.00 | 321 547.00 | 522 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 109.00 | 8 232 109.00 | | 8 232 109.00 |
VW T.V.A. | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 000.00 | 5 692 453.00 | 321 547.00 | 6 014 000.00 |