| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 133.00 | 115 228.00 | 13 905.00 | 129 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 237.00 | 99 060.00 | 6 177.00 | 105 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 582.00 | 302 795.00 | 174 787.00 | 477 582.00 |
BT Marchandises | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 028.00 | 10 518.00 | 2 247 509.00 | 2 258 028.00 |
BZ Autres créances | 3 031 587.00 | | 3 031 587.00 | 3 031 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 566 110.00 | | 3 566 110.00 | 3 566 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 123.00 | 10 518.00 | 9 137 604.00 | 9 148 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 706.00 | 313 314.00 | 9 312 391.00 | 9 625 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | 483 327.00 | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 687 274.00 | 687 274.00 | | 687 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 600.00 | 2 749 687.00 | | 2 584 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 121.00 | 834 913.00 | | 1 118 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 324.00 | 5 305 202.00 | | 5 423 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 466.00 | 2 188 884.00 | | 2 186 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 177.00 | 788 197.00 | | 1 014 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 266.00 | 429 101.00 | | 529 266.00 |
EA Autres dettes | 159 158.00 | 118 071.00 | | 159 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 067.00 | 3 524 254.00 | | 3 889 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 391.00 | 8 829 457.00 | | 9 312 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017 998.00 | 1 335 370.00 | | 2 017 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 780.00 | 116 579.00 | 123 359.00 | 6 780.00 |
FG Production vendue services | 3 942 464.00 | 6 278 832.00 | 10 221 296.00 | 3 942 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 244.00 | 6 395 411.00 | 10 344 655.00 | 3 949 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 63 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 1.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 1.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 632.00 | -499.00 | | 14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 413.00 | 322 668.00 | | 406 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 010.00 | 8 198 781.00 | | 10 529 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 888.00 | 7 363 868.00 | | 9 410 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 121.00 | 834 913.00 | | 1 118 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 814.00 | 56 722.00 | | 69 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 187.00 | | 248.00 | 530 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 154 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 852.00 | 477 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 252.00 | 322 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 882.00 | | 248.00 | 374 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 543.00 | 24 505.00 | 52 252.00 | 330 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 543.00 | 24 505.00 | 52 252.00 | 330 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 094.00 | 6 667.00 | 55 241.00 | 59 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 094.00 | 6 667.00 | 55 241.00 | 59 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 094.00 | 6 667.00 | 55 241.00 | 59 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 177.00 | 1 014 177.00 | | 1 014 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 176.00 | 2 246 176.00 | | 2 246 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 363 314.00 | 363 314.00 | | 363 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 333.00 | 2 319 333.00 | | 2 319 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 466.00 | 315 397.00 | 1 871 069.00 | 2 186 466.00 |
VP Divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 071.00 | 338 071.00 | | 338 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 974.00 | 5 462 974.00 | | 5 462 974.00 |
VW T.V.A. | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 067.00 | 2 017 998.00 | 1 871 069.00 | 3 889 067.00 |