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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 960.00 | 111 988.00 | 24 972.00 | 136 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 414.00 | 130 047.00 | 19 367.00 | 149 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 184.00 | 330 541.00 | 199 643.00 | 530 184.00 |
BT Marchandises | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 798.00 | 59 093.00 | 1 648 705.00 | 1 707 798.00 |
BZ Autres créances | 3 667 527.00 | | 3 667 527.00 | 3 667 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
CF Disponibilités | 2 820 534.00 | | 2 820 534.00 | 2 820 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 904.00 | 59 093.00 | 8 629 811.00 | 8 688 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 088.00 | 389 634.00 | 8 829 457.00 | 9 219 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | 483 327.00 | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 687 274.00 | 687 274.00 | | 687 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 749 687.00 | 2 540 079.00 | | 2 749 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 913.00 | 709 608.00 | | 834 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 202.00 | 4 970 289.00 | | 5 305 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 884.00 | 534 706.00 | | 2 188 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 197.00 | 4 950 950.00 | | 788 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 101.00 | 459 095.00 | | 429 101.00 |
EA Autres dettes | 118 071.00 | 69 248.00 | | 118 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 254.00 | 6 014 000.00 | | 3 524 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 457.00 | 10 984 289.00 | | 8 829 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
FG Production vendue services | 3 343 954.00 | 4 626 458.00 | 7 970 413.00 | 3 343 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 254.00 | 4 626 458.00 | 8 096 712.00 | 3 470 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14 173.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 14 173.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -14 173.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 668.00 | 300 724.00 | | 322 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 781.00 | 8 879 260.00 | | 8 198 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 868.00 | 8 169 652.00 | | 7 363 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 913.00 | 709 608.00 | | 834 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 136 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 879.00 | | 4 288.00 | 535 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 155 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 530 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 374 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 574.00 | | 4 288.00 | 374 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 294.00 | 29 229.00 | 3 980.00 | 305 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 294.00 | 29 229.00 | 3 980.00 | 305 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 774.00 | 320.00 | | 58 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 774.00 | 320.00 | | 58 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 198.00 | 788 198.00 | | 788 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 118.00 | 1 639 118.00 | | 1 639 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VB T. V. A. | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 319 333.00 | 3 319 333.00 | | 3 319 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 884.00 | | 2 188 884.00 | 2 188 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 282.00 | | | 522 282.00 |
VP Divers | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 682.00 | 5 553 682.00 | | 5 553 682.00 |
VW T.V.A. | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 255.00 | 1 335 370.00 | 2 188 884.00 | 3 524 255.00 |