| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 506.00 | 63 286.00 | 25 220.00 | 88 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 255.00 | 91 588.00 | 667.00 | 92 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 039.00 | 103 470.00 | 22 569.00 | 126 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 834.00 | 258 344.00 | 1 083 489.00 | 1 341 834.00 |
BT Marchandises | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 063.00 | 77 621.00 | 4 844 442.00 | 4 922 063.00 |
BZ Autres créances | 2 610 239.00 | | 2 610 239.00 | 2 610 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 263.00 | | 375 263.00 | 375 263.00 |
CF Disponibilités | 2 899 484.00 | | 2 899 484.00 | 2 899 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 590.00 | 77 621.00 | 10 829 969.00 | 10 907 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 424.00 | 335 965.00 | 11 913 458.00 | 12 249 424.00 |
CU Autres participations | 884 136.00 | | 884 136.00 | 884 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 327.00 | | | 483 327.00 |
DG Autres réserves | 687 274.00 | | | 687 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 152.00 | | | 1 749 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 960.00 | | | 797 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 714.00 | | | 4 267 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 093.00 | | | 2 961 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 626.00 | | | 3 560 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 919.00 | | | 683 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 350 753.00 | | | 350 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 744.00 | | | 7 595 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 458.00 | | | 11 913 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 867 732.00 | | | 6 867 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 221.00 | 78 451.00 | 86 673.00 | 8 221.00 |
FG Production vendue services | 5 081 078.00 | 5 219 158.00 | 10 300 236.00 | 5 081 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 299.00 | 5 297 610.00 | 10 386 909.00 | 5 089 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 093.00 | | | 277 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 298.00 | | | 352 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 659.00 | | | 10 793 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 699.00 | | | 9 995 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 960.00 | | | 797 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 729.00 | | 1 445.00 | 1 344 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 1 341 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 306 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 858.00 | | 1 285.00 | 309 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 872.00 | | 160.00 | 1 034 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 931.00 | 29 754.00 | 4 340.00 | 232 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 931.00 | 29 754.00 | 4 340.00 | 232 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 823.00 | 4 815.00 | 6 017.00 | 78 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 823.00 | 4 815.00 | 6 017.00 | 78 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 823.00 | 44 815.00 | 46 017.00 | 128 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 626.00 | 3 560 626.00 | | 3 560 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 414.00 | 277 414.00 | | 277 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 754.00 | 350 754.00 | | 350 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 815.00 | | | 4 834 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
VB T. V. A. | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 788.00 | | | 2 465 788.00 |
VI Groupe et associés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 442.00 | 7 707 442.00 | | 7 707 442.00 |
VW T.V.A. | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 651.00 | 4 634 651.00 | | 4 634 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |