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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 4 027.00 | 6 099.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 228 606.00 | 106 565.00 | 122 041.00 | 228 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 905.00 | 180 970.00 | 52 935.00 | 233 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 882.00 | 99 459.00 | 43 422.00 | 142 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 693.00 | 391 022.00 | 249 671.00 | 640 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
BN En cours de production de biens | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 615.00 | | 412 615.00 | 412 615.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 922.00 | | 312 922.00 | 312 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 396.00 | | 1 067 396.00 | 1 067 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 088.00 | 391 022.00 | 1 317 067.00 | 1 708 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 481.00 | | | 445 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
DL TOTAL (I) | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 988.00 | | | 676 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 067.00 | | | 1 317 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 792.00 | | | 549 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 897.00 | | 1 601 897.00 | 1 601 897.00 |
FG Production vendue services | 309 085.00 | | 309 085.00 | 309 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 981.00 | | 1 910 981.00 | 1 910 981.00 |
FM Production stockée | | | -98 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 036.00 | | | 1 817 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 403.00 | | | 1 724 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 202.00 | | 53 490.00 | 587 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 770.00 | | 6 150.00 | 23 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 052.00 | | 47 340.00 | 563 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 162.00 | 38 859.00 | | 352 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 51.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 186.00 | 38 808.00 | | 348 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 788.00 | | 827.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | | 827.00 | 5 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 227.00 | 412 227.00 | | 412 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 459.00 | 44 263.00 | 127 195.00 | 171 459.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 784.00 | 460 420.00 | 364.00 | 460 784.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 988.00 | 549 792.00 | 127 195.00 | 676 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
ST Autres comptes | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YT Sous‐traitance | 351 657.00 | | | 351 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 450.00 | | | 379 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 419.00 | | | 546 419.00 |