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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 9 299.00 | 5 124.00 | 14 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 228 606.00 | 136 886.00 | 91 720.00 | 228 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 019.00 | 229 133.00 | 98 887.00 | 328 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 078.00 | 124 084.00 | 28 994.00 | 153 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 661.00 | | 296 661.00 | 296 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 959.00 | 499 401.00 | 546 558.00 | 1 045 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
BN En cours de production de biens | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 960.00 | | 1 017 960.00 | 1 017 960.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 539.00 | | 1 394 539.00 | 1 394 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 498.00 | 499 401.00 | 1 941 097.00 | 2 440 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 636 534.00 | | | 636 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
DL TOTAL (I) | 954 061.00 | | | 954 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 184.00 | | | 358 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 729.00 | | | 983 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 097.00 | | | 1 941 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 337.00 | | | 711 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 335.00 | | 2 256 335.00 | 2 256 335.00 |
FG Production vendue services | 335 147.00 | | 335 147.00 | 335 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 483.00 | | 2 591 483.00 | 2 591 483.00 |
FM Production stockée | | | -33 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 172.00 | | | 2 561 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 649.00 | | | 2 340 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 171.00 | | 308 788.00 | 737 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | 4 296.00 | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 871.00 | | 304 492.00 | 706 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 762.00 | 58 639.00 | | 440 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 3 113.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 576.00 | 55 526.00 | | 434 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | 827.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | 827.00 | 4 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 643.00 | 504 643.00 | | 504 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 960.00 | 1 017 960.00 | | 1 017 960.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 184.00 | 85 792.00 | 264 741.00 | 358 184.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 381.00 | 1 048 017.00 | 364.00 | 1 048 381.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 729.00 | 711 337.00 | 264 741.00 | 983 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
ST Autres comptes | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YT Sous‐traitance | 373 135.00 | | | 373 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 858.00 | | | 531 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 781.00 | | | 346 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 928.00 | | | 700 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |