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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 6 186.00 | 3 941.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 228 606.00 | 121 726.00 | 106 880.00 | 228 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 725.00 | 201 393.00 | 123 332.00 | 324 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 541.00 | 111 458.00 | 37 083.00 | 148 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 171.00 | 440 762.00 | 296 409.00 | 737 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BN En cours de production de biens | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 051.00 | | 633 051.00 | 633 051.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 137.00 | | 1 263 137.00 | 1 263 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 309.00 | 440 762.00 | 1 559 547.00 | 2 000 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 114.00 | | | 538 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | 733 538.00 | | | 733 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 130.00 | | | 512 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 875.00 | | | 821 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 547.00 | | | 1 559 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 680.00 | | | 674 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 557.00 | | 1 876 557.00 | 1 876 557.00 |
FG Production vendue services | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 540.00 | | 2 150 540.00 | 2 150 540.00 |
FM Production stockée | | | 63 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 321.00 | | | 2 218 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 901.00 | | | 2 119 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 693.00 | | 96 479.00 | 640 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 393.00 | | 96 479.00 | 610 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 022.00 | 49 740.00 | | 391 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 2 158.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 994.00 | 47 582.00 | | 386 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961.00 | | 827.00 | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | 827.00 | 4 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 633 051.00 | 633 051.00 | | 633 051.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 482.00 | 63 288.00 | 147 194.00 | 210 482.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 653.00 | 696 289.00 | 364.00 | 696 653.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 875.00 | 674 680.00 | 147 194.00 | 821 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
ST Autres comptes | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YT Sous‐traitance | 433 515.00 | | | 433 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 301.00 | | | 451 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 298.00 | | | 323 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 096.00 | | | 691 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |