| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 12 513.00 | 1 909.00 | 14 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 228 606.00 | 152 047.00 | 76 559.00 | 228 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 470.00 | 250 779.00 | 97 691.00 | 348 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 078.00 | 137 346.00 | 15 732.00 | 153 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 937.00 | | 506 937.00 | 506 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 687.00 | 552 685.00 | 724 002.00 | 1 276 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BN En cours de production de biens | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 833.00 | | 1 056 833.00 | 1 056 833.00 |
BZ Autres créances | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CF Disponibilités | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 595.00 | | 1 728 595.00 | 1 728 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 282.00 | 552 685.00 | 2 452 597.00 | 3 005 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 757 057.00 | 636 534.00 | | 757 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 866.00 | 220 523.00 | | 183 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 928.00 | 954 061.00 | | 1 037 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480.00 | 3 307.00 | | 2 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480.00 | 3 307.00 | | 2 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 707.00 | 357 926.00 | | 479 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 487.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 657.00 | 504 643.00 | | 533 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 466.00 | 362 198.00 | | 374 466.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 728.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 190.00 | 1 225 982.00 | | 1 412 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 597.00 | 2 183 351.00 | | 2 452 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 585.00 | 1 225 982.00 | | 1 009 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 299.00 | | 527 388.00 | 749 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 703.00 | | 527 388.00 | 714 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 401.00 | 53 284.00 | | 499 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 3 214.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 102.00 | 50 069.00 | | 490 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 307.00 | | 827.00 | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | | 827.00 | 3 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 657.00 | 533 657.00 | | 533 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 833.00 | 1 056 833.00 | | 1 056 833.00 |
VB T. V. A. | 262 988.00 | 262 988.00 | | 262 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 707.00 | 77 102.00 | 144 160.00 | 479 707.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 428.00 | 1 341 064.00 | 364.00 | 1 341 428.00 |
VW T.V.A. | 254 741.00 | 254 741.00 | | 254 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 190.00 | 1 009 585.00 | 144 160.00 | 1 412 190.00 |