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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 217 320.00 | 173 976.00 | 43 344.00 | 217 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 849.00 | 290 575.00 | 73 273.00 | 363 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 269.00 | 153 376.00 | 7 893.00 | 161 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 426.00 | | 641 426.00 | 641 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 460.00 | 632 350.00 | 791 109.00 | 1 423 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BN En cours de production de biens | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 844.00 | | 1 112 844.00 | 1 112 844.00 |
BZ Autres créances | 295 365.00 | | 295 365.00 | 295 365.00 |
CF Disponibilités | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 053.00 | | 1 925 053.00 | 1 925 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 513.00 | 632 350.00 | 2 716 162.00 | 3 348 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 928 176.00 | 840 923.00 | | 928 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 187 253.00 | | 114 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 587.00 | 1 125 180.00 | | 1 139 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 827.00 | 1 653.00 | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 827.00 | 1 653.00 | | 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 544.00 | 832 063.00 | | 761 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 3 301.00 | | 3 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 595.00 | 452 013.00 | | 398 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 354.00 | 425 097.00 | | 374 354.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 748.00 | 1 713 154.00 | | 1 575 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 162.00 | 2 839 987.00 | | 2 716 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 814.00 | 948 537.00 | | 915 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 859.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 728 812.00 | 1 728 812.00 | |
FG Production vendue services | 40 807.00 | 527 281.00 | 568 088.00 | 40 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 807.00 | 2 256 093.00 | 2 296 900.00 | 40 807.00 |
FM Production stockée | | | 12 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 536.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826.00 | 827.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 827.00 | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 827.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 64 892.00 | | 34 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 947.00 | 2 657 995.00 | | 2 325 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 540.00 | 2 470 742.00 | | 2 211 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 407.00 | 187 253.00 | | 114 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 406.00 | | 6 339.00 | 1 428 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 286.00 | 1 423 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 286.00 | 1 388 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 810.00 | | 6 339.00 | 1 393 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 774.00 | 37 535.00 | 5 959.00 | 600 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 477.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 829.00 | 37 058.00 | 5 959.00 | 586 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653.00 | | 826.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 826.00 | 1 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 595.00 | 398 595.00 | | 398 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 844.00 | 1 112 844.00 | | 1 112 844.00 |
VB T. V. A. | 266 243.00 | 266 243.00 | | 266 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738.00 | 100 804.00 | 402 054.00 | 760 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 811.00 | 1 415 811.00 | | 1 415 811.00 |
VW T.V.A. | 274 239.00 | 274 239.00 | | 274 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 748.00 | 877 814.00 | 402 054.00 | 1 537 748.00 |