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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 13 945.00 | 477.00 | 14 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 228 606.00 | 167 207.00 | 61 399.00 | 228 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 650.00 | 271 318.00 | 89 332.00 | 360 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 269.00 | 148 304.00 | 12 965.00 | 161 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 286.00 | | 638 286.00 | 638 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 406.00 | 600 774.00 | 827 632.00 | 1 428 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
BN En cours de production de biens | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 638.00 | | 1 112 638.00 | 1 112 638.00 |
BZ Autres créances | 268 579.00 | | 268 579.00 | 268 579.00 |
CF Disponibilités | 421 557.00 | | 421 557.00 | 421 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 355.00 | | 2 012 355.00 | 2 012 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 761.00 | 600 774.00 | 2 839 987.00 | 3 440 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 840 923.00 | 757 057.00 | | 840 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 253.00 | 183 866.00 | | 187 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 180.00 | 1 037 928.00 | | 1 125 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653.00 | 2 480.00 | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | 2 480.00 | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 063.00 | 479 707.00 | | 832 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 23 679.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 013.00 | 533 657.00 | | 452 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 097.00 | 374 466.00 | | 425 097.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 154.00 | 1 412 190.00 | | 1 713 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 987.00 | 2 452 597.00 | | 2 839 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 537.00 | 1 009 585.00 | | 948 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 184 455.00 | 2 184 455.00 | |
FG Production vendue services | 60 656.00 | 407 989.00 | 468 645.00 | 60 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 656.00 | 2 592 444.00 | 2 653 100.00 | 60 656.00 |
FM Production stockée | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 892.00 | 62 224.00 | | 64 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 995.00 | 2 499 442.00 | | 2 657 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 742.00 | 2 315 576.00 | | 2 470 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 253.00 | 183 866.00 | | 187 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 687.00 | | 151 720.00 | 1 276 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 091.00 | | 151 720.00 | 1 242 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 685.00 | 48 090.00 | 1.00 | 552 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 1 432.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 172.00 | 46 658.00 | 1.00 | 540 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | | 827.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 827.00 | 2 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 013.00 | 452 013.00 | | 452 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 638.00 | 1 112 638.00 | | 1 112 638.00 |
VB T. V. A. | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 883.00 | 66 587.00 | 176 168.00 | 587 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 475.00 | 1 386 475.00 | | 1 386 475.00 |
VW T.V.A. | 269 580.00 | 269 580.00 | | 269 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 833.00 | 948 537.00 | 176 168.00 | 1 469 833.00 |