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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AP Constructions | 19 928.00 | 17 293.00 | 2 635.00 | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 249.00 | 439 344.00 | 316 905.00 | 756 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 174.00 | 497 740.00 | 569 434.00 | 1 067 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 951.00 | 971 828.00 | 906 124.00 | 1 877 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 363.00 | | 1 119 363.00 | 1 119 363.00 |
BZ Autres créances | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
CF Disponibilités | 469 930.00 | | 469 930.00 | 469 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 952.00 | 971 828.00 | 2 685 124.00 | 3 656 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 336 085.00 | 336 085.00 | | 336 085.00 |
DH Report à nouveau | -56 102.00 | -56 529.00 | | -56 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 701.00 | 267 427.00 | | 193 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 458.00 | 11 458.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 593 442.00 | 671 742.00 | | 593 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 787.00 | 558 578.00 | | 639 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 406.00 | 529 577.00 | | 806 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 473.00 | 570 893.00 | | 604 473.00 |
EA Autres dettes | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 681.00 | 1 867 779.00 | | 2 091 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 124.00 | 2 539 520.00 | | 2 685 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 268.00 | 1 470 805.00 | | 1 761 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 742.00 | 1 773.00 | | 164 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 884 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 940 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 526.00 | 5 400.00 | | 57 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 526.00 | 5 400.00 | | 57 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 566.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 775.00 | 566.00 | | 48 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | 4 834.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 736.00 | 118 314.00 | | 81 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 187.00 | 5 216 222.00 | | 6 231 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 486.00 | 4 948 794.00 | | 6 037 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 701.00 | 267 427.00 | | 193 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 421.00 | | | 1 697 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 668.00 | | | 1 674 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 389.00 | 209 739.00 | 69 301.00 | 831 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 270.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 555.00 | 209 469.00 | 69 301.00 | 828 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 406.00 | 806 406.00 | | 806 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 363.00 | | | 1 119 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 044.00 | 148 631.00 | 318 254.00 | 475 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 473.00 | 604 473.00 | | 604 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 836.00 | 1 288 702.00 | 17 134.00 | 1 305 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 681.00 | 1 761 268.00 | 318 254.00 | 2 087 681.00 |