| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 36 562.00 | 17 755.00 | 18 807.00 | 36 562.00 |
AP Constructions | 29 808.00 | 23 020.00 | 6 788.00 | 29 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 976.00 | 910 091.00 | 483 884.00 | 1 393 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 421.00 | 1 087 120.00 | 295 301.00 | 1 382 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 965.00 | 2 041 091.00 | 857 873.00 | 2 898 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BN En cours de production de biens | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 073.00 | | 1 390 073.00 | 1 390 073.00 |
BZ Autres créances | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CF Disponibilités | 1 382 246.00 | | 1 382 246.00 | 1 382 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 712.00 | | 3 078 712.00 | 3 078 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 677.00 | 2 041 091.00 | 3 936 586.00 | 5 977 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 55 436.00 | 17 848.00 | | 55 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | 237 589.00 | | 86 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 922.00 | 20 186.00 | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 291 933.00 | 388 922.00 | | 291 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 157.00 | 2 248 643.00 | | 1 806 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 122.00 | 3 351.00 | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 977.00 | 706 397.00 | | 835 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 078.00 | 565 738.00 | | 692 078.00 |
EA Autres dettes | 124 029.00 | 136 768.00 | | 124 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 290.00 | 113 346.00 | | 76 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 653.00 | 3 774 242.00 | | 3 644 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 586.00 | 4 163 164.00 | | 3 936 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 023.00 | 2 785 002.00 | | 2 116 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | 1 841.00 | | 2 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 390 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 394 555.00 | |
FM Production stockée | | | 21 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 855.00 | 4 559.00 | | 882 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 855.00 | 4 559.00 | | 882 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 305.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 197.00 | 510.00 | | 868 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 932.00 | 815.00 | | 874 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 923.00 | 3 744.00 | | 7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | 90 923.00 | | 28 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 071.00 | 7 814 952.00 | | 9 398 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 796.00 | 7 577 363.00 | | 9 311 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 276.00 | 237 589.00 | | 86 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 785.00 | 129 351.00 | | 152 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 492.00 | | 335 514.00 | 3 539 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 598.00 | 53 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 041.00 | 2 898 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 444.00 | 2 842 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 346.00 | | 333 864.00 | 3 443 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 042.00 | | 1 650.00 | 93 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 303.00 | 273 632.00 | 107 844.00 | 1 875 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 199.00 | 273 632.00 | 107 844.00 | 1 872 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 977.00 | 835 977.00 | | 835 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 078.00 | 692 078.00 | | 692 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 151.00 | 234 151.00 | | 234 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 073.00 | 1 390 073.00 | | 1 390 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 028.00 | 275 398.00 | 1 462 707.00 | 1 804 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 271.00 | 1 596 177.00 | 53 094.00 | 1 649 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 653.00 | 2 116 023.00 | 1 462 707.00 | 3 644 653.00 |