| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 21 061.00 | 15 245.00 | 5 816.00 | 21 061.00 |
AP Constructions | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 338.00 | 709 191.00 | 327 146.00 | 1 036 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 431.00 | 849 603.00 | 490 828.00 | 1 340 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 935.00 | 1 597 073.00 | 911 862.00 | 2 508 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 484.00 | | 1 088 484.00 | 1 088 484.00 |
BZ Autres créances | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CF Disponibilités | 373 553.00 | | 373 553.00 | 373 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 766.00 | | 1 803 766.00 | 1 803 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 702.00 | 1 597 073.00 | 2 715 629.00 | 4 312 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 222 224.00 | | 17 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 948.00 | 2 624.00 | | 224 948.00 |
DL TOTAL (I) | 356 095.00 | 338 148.00 | | 356 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 453.00 | 601 346.00 | | 791 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 219.00 | 1 052 990.00 | | 716 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 647.00 | 993 460.00 | | 697 647.00 |
EA Autres dettes | 123 385.00 | 150 712.00 | | 123 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 533.00 | 2 798 507.00 | | 2 359 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 629.00 | 3 136 654.00 | | 2 715 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 048.00 | 2 528 298.00 | | 2 120 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 850.00 | 155 872.00 | | 390 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 7 518 368.00 | | 7 518 368.00 | 7 518 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 022.00 | | 7 520 022.00 | 7 520 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 450.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 450.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | 1 008.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 121.00 | -2 220.00 | | 83 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 327.00 | 6 945 421.00 | | 7 629 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 379.00 | 6 942 797.00 | | 7 404 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 948.00 | 2 624.00 | | 224 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 664.00 | | 324 224.00 | 2 188 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 2 508 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 2 417 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 899.00 | | 283 814.00 | 2 137 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 661.00 | | 40 410.00 | 47 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 936.00 | 217 089.00 | 3 953.00 | 1 383 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 832.00 | 217 089.00 | 3 953.00 | 1 380 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 219.00 | 716 219.00 | | 716 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 484.00 | 1 088 484.00 | | 1 088 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VC Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 850.00 | 390 850.00 | | 390 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 602.00 | 161 117.00 | 204 018.00 | 400 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
VP Divers | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 521.00 | 1 371 465.00 | 88 056.00 | 1 459 521.00 |
VW T.V.A. | 430 956.00 | 430 956.00 | | 430 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 533.00 | 2 120 048.00 | 204 018.00 | 2 359 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
ST Autres comptes | 1 431 953.00 | | | 1 431 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 301.00 | | | 530 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 148.00 | | | 278 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 510.00 | | | 1 038 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071 010.00 | | | 1 071 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 177.00 | | | 1 518 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 472.00 | | | 962 472.00 |
ZE Dividendes | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 379 565.00 | | | 4 379 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |