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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 21 062.00 | 15 917.00 | 5 145.00 | 21 062.00 |
AP Constructions | 27 808.00 | 21 377.00 | 6 431.00 | 27 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 543.00 | 858 733.00 | 1 152 810.00 | 2 011 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 933.00 | 976 172.00 | 406 761.00 | 1 382 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 492.00 | 1 875 303.00 | 1 664 189.00 | 3 539 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BN En cours de production de biens | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 443.00 | | 1 260 443.00 | 1 260 443.00 |
BZ Autres créances | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
CF Disponibilités | 960 727.00 | | 960 727.00 | 960 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 975.00 | | 2 498 975.00 | 2 498 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 468.00 | 1 875 303.00 | 4 163 164.00 | 6 038 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 589.00 | 224 948.00 | | 237 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 388 922.00 | 356 096.00 | | 388 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 643.00 | 791 453.00 | | 2 248 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 397.00 | 716 219.00 | | 706 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 738.00 | 697 648.00 | | 565 738.00 |
EA Autres dettes | 136 768.00 | 123 385.00 | | 136 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 346.00 | 30 828.00 | | 113 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 242.00 | 2 359 533.00 | | 3 774 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 164.00 | 2 715 629.00 | | 4 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 002.00 | 2 120 049.00 | | 2 785 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | 390 851.00 | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 593 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 596 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 808.00 | |
GE Autres charges | | | 65 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 264.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 4 264.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -4 264.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 923.00 | 83 121.00 | | 90 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 952.00 | 7 629 328.00 | | 7 814 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 363.00 | 7 404 380.00 | | 7 577 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 589.00 | 224 948.00 | | 237 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 351.00 | 71 863.00 | | 129 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 935.00 | | 1 037 659.00 | 2 508 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 93 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 3 539 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 577.00 | 3 443 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 760.00 | | 1 032 164.00 | 2 417 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 071.00 | | 5 496.00 | 88 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 073.00 | 284 808.00 | 6 577.00 | 1 597 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 969.00 | 284 808.00 | 6 577.00 | 1 593 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 397.00 | 706 397.00 | | 706 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 738.00 | 565 738.00 | | 565 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 443.00 | 1 260 443.00 | | 1 260 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 802.00 | 1 257 562.00 | 928 669.00 | 2 246 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 094 713.00 | | | 2 094 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 914.00 | 1 450 872.00 | 93 042.00 | 1 543 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 242.00 | 2 785 002.00 | 928 669.00 | 3 774 242.00 |