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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AP Constructions | 19 928.00 | 18 633.00 | 1 295.00 | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 445.00 | 534 687.00 | 215 759.00 | 750 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 012.00 | 607 734.00 | 530 278.00 | 1 138 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 997.00 | 1 178 504.00 | 764 493.00 | 1 942 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 767.00 | | 1 013 767.00 | 1 013 767.00 |
BZ Autres créances | 230 827.00 | | 230 827.00 | 230 827.00 |
CF Disponibilités | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 220.00 | | 1 687 220.00 | 1 687 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 217.00 | 1 178 504.00 | 2 451 713.00 | 3 630 217.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 307 286.00 | 336 085.00 | | 307 286.00 |
DH Report à nouveau | -56 102.00 | -56 102.00 | | -56 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 539.00 | 193 701.00 | | 86 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | 6 458.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 452 482.00 | 593 442.00 | | 452 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 983.00 | 639 787.00 | | 551 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 183.00 | 16 779.00 | | 91 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 365.00 | 806 406.00 | | 716 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 191.00 | 604 473.00 | | 612 191.00 |
EA Autres dettes | 27 509.00 | 20 237.00 | | 27 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 231.00 | 2 091 681.00 | | 1 999 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 713.00 | 2 685 124.00 | | 2 451 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 957.00 | 1 761 268.00 | | 1 789 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 819.00 | 164 742.00 | | 203 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 455 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 57 526.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 413.00 | 57 526.00 | | 27 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | 3 007.00 | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954.00 | 45 768.00 | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | 48 775.00 | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | 8 750.00 | | 8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 81 736.00 | | 21 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 735.00 | 6 231 187.00 | | 5 544 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 196.00 | 6 037 486.00 | | 5 458 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 539.00 | 193 701.00 | | 86 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 951.00 | | | 1 877 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 698.00 | | | 1 857 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 827.00 | 216 523.00 | 9 846.00 | 971 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 723.00 | 216 523.00 | 9 846.00 | 968 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 365.00 | 716 365.00 | | 716 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 767.00 | | | 1 013 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 819.00 | 203 819.00 | | 203 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 164.00 | 138 890.00 | 209 274.00 | 348 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
VP Divers | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 191.00 | 612 191.00 | | 612 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 855.00 | 1 249 709.00 | 17 146.00 | 1 266 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 231.00 | 1 789 957.00 | 209 274.00 | 1 999 231.00 |