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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 21 062.00 | 14 574.00 | 6 488.00 | 21 062.00 |
AP Constructions | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 318.00 | 623 479.00 | 234 839.00 | 858 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 591.00 | 722 851.00 | 515 740.00 | 1 238 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 664.00 | 1 383 936.00 | 804 728.00 | 2 188 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 184.00 | | 1 207 184.00 | 1 207 184.00 |
BZ Autres créances | 389 075.00 | | 389 075.00 | 389 075.00 |
CF Disponibilités | 651 881.00 | | 651 881.00 | 651 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 926.00 | | 2 331 926.00 | 2 331 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 591.00 | 1 383 936.00 | 3 136 654.00 | 4 520 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 222 224.00 | 307 286.00 | | 222 224.00 |
DH Report à nouveau | | -56 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 86 539.00 | | 2 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 148.00 | 452 482.00 | | 338 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 346.00 | 551 983.00 | | 601 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 990.00 | 716 365.00 | | 1 052 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 460.00 | 612 191.00 | | 993 460.00 |
EA Autres dettes | 150 712.00 | 27 509.00 | | 150 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 507.00 | 1 999 231.00 | | 2 798 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 654.00 | 2 451 713.00 | | 3 136 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 298.00 | 1 789 957.00 | | 2 528 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 872.00 | 203 819.00 | | 155 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 874 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 875 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 22 800.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 27 413.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 10 624.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 18 578.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 8 835.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | 21 028.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 421.00 | 5 544 735.00 | | 6 945 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 797.00 | 5 458 196.00 | | 6 942 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | 86 539.00 | | 2 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 997.00 | | 245 667.00 | 1 942 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 732.00 | | 215 167.00 | 1 922 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | 30 500.00 | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 504.00 | 205 432.00 | | 1 178 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 400.00 | 205 432.00 | | 1 175 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 990.00 | 1 052 990.00 | | 1 052 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 184.00 | 1 207 184.00 | | 1 207 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 474.00 | 175 265.00 | 270 209.00 | 445 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
VP Divers | 389 075.00 | 389 075.00 | | 389 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 460.00 | 993 460.00 | | 993 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 865.00 | 1 608 219.00 | 47 646.00 | 1 655 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 507.00 | 2 528 298.00 | 270 209.00 | 2 798 507.00 |