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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AP Constructions | 157 316.00 | 93 908.00 | 63 407.00 | 157 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 182.00 | 63 071.00 | 19 111.00 | 82 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 274.00 | 141 537.00 | 74 736.00 | 216 274.00 |
AX Avances et acomptes | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 417.00 | 298 517.00 | 303 900.00 | 602 417.00 |
BT Marchandises | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 833.00 | 8 478.00 | 185 354.00 | 193 833.00 |
BZ Autres créances | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CF Disponibilités | 296 151.00 | | 296 151.00 | 296 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 239.00 | 8 478.00 | 913 761.00 | 922 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 656.00 | 306 995.00 | 1 217 661.00 | 1 524 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 400 297.00 | 364 501.00 | | 400 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | 49 296.00 | | 52 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 169.00 | 12 598.00 | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 488 879.00 | 451 805.00 | | 488 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 491.00 | 53 253.00 | | 80 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121.00 | 139 778.00 | | 123 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 143.00 | 347 780.00 | | 367 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 83 561.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | 88 746.00 | 89 500.00 | | 88 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 782.00 | 713 924.00 | | 728 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 661.00 | 1 165 729.00 | | 1 217 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 935.00 | 28 986.00 | 49 405.00 | 318 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 935.00 | 28 986.00 | 49 405.00 | 318 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 143.00 | 367 143.00 | | 367 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 491.00 | 24 731.00 | 55 760.00 | 80 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 804.00 | 417 336.00 | 5 468.00 | 422 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 782.00 | 673 022.00 | 55 760.00 | 728 782.00 |