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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 1 177.00 | 2 582.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 157 316.00 | 112 995.00 | 44 320.00 | 157 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 202.00 | 45 013.00 | 13 189.00 | 58 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 052.00 | 193 214.00 | 106 838.00 | 300 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 158.00 | 352 399.00 | 303 758.00 | 656 158.00 |
BT Marchandises | 245 257.00 | | 245 257.00 | 245 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 367.00 | 10 014.00 | 244 352.00 | 254 367.00 |
BZ Autres créances | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
CF Disponibilités | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 632.00 | 10 014.00 | 966 618.00 | 976 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 790.00 | 362 414.00 | 1 270 376.00 | 1 632 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 493 141.00 | 438 799.00 | | 493 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 684.00 | 65 842.00 | | 29 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 313.00 | 9 741.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 556 549.00 | 539 793.00 | | 556 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 053.00 | 86 799.00 | | 65 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 657.00 | 119 344.00 | | 68 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 691.00 | 393 688.00 | | 392 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 271.00 | 78 751.00 | | 70 271.00 |
EA Autres dettes | 108 078.00 | 108 639.00 | | 108 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 827.00 | 787 221.00 | | 713 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 376.00 | 1 327 014.00 | | 1 270 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 035.00 | 41 322.00 | 25 958.00 | 337 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 035.00 | 40 145.00 | 25 958.00 | 337 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 691.00 | 392 691.00 | | 392 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 053.00 | 22 098.00 | 42 955.00 | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 731.00 | 449 263.00 | 5 468.00 | 454 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 750.00 | 661 796.00 | 42 955.00 | 704 750.00 |