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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 159 304.00 | 139 597.00 | 19 707.00 | 159 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 302.00 | 44 927.00 | 2 375.00 | 47 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 153.00 | 260 134.00 | 49 019.00 | 309 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 347.00 | 448 417.00 | 207 930.00 | 656 347.00 |
BT Marchandises | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 460 291.00 | 9 469.00 | 450 822.00 | 460 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 493 740.00 | | 493 740.00 | 493 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 749.00 | 9 469.00 | 1 097 280.00 | 1 106 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 095.00 | 457 886.00 | 1 305 210.00 | 1 763 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 629 705.00 | 519 273.00 | | 629 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 110 432.00 | | 55 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | 5 457.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 714 438.00 | 660 572.00 | | 714 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 835.00 | 126 082.00 | | 109 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 548.00 | 64 924.00 | | 41 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 254.00 | 316 460.00 | | 254 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | 79 061.00 | | 72 771.00 |
EA Autres dettes | 112 365.00 | 93 235.00 | | 112 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 772.00 | 679 762.00 | | 590 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 210.00 | 1 340 334.00 | | 1 305 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 881.00 | 40 185.00 | 5 649.00 | 413 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 495.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 617.00 | 39 690.00 | 5 649.00 | 410 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 835.00 | 55 321.00 | 54 514.00 | 109 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 965.00 | 470 965.00 | | 470 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 433.00 | 470 965.00 | 5 468.00 | 476 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 772.00 | 536 259.00 | 54 514.00 | 590 772.00 |