| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 264.00 | 495.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 159 304.00 | 131 579.00 | 27 725.00 | 159 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 990.00 | 44 082.00 | 6 908.00 | 50 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 917.00 | 234 956.00 | 74 961.00 | 309 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 798.00 | 413 881.00 | 246 917.00 | 660 798.00 |
BT Marchandises | 245 409.00 | | 245 409.00 | 245 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 391.00 | 8 410.00 | 132 982.00 | 141 391.00 |
BZ Autres créances | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 434 654.00 | | 434 654.00 | 434 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 827.00 | 8 410.00 | 1 093 417.00 | 1 101 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 625.00 | 422 291.00 | 1 340 334.00 | 1 762 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 519 273.00 | 514 326.00 | | 519 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 432.00 | 4 947.00 | | 110 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 457.00 | 6 885.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 660 572.00 | 551 568.00 | | 660 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 082.00 | 242 966.00 | | 126 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 924.00 | 67 911.00 | | 64 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 460.00 | 358 293.00 | | 316 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 57 036.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 93 235.00 | 116 424.00 | | 93 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 762.00 | 842 629.00 | | 679 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 334.00 | 1 394 198.00 | | 1 340 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 357.00 | 44 006.00 | 15 483.00 | 385 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 495.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 588.00 | 43 511.00 | 15 483.00 | 382 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 460.00 | 316 460.00 | | 316 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 082.00 | 55 571.00 | 70 500.00 | 126 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 965.00 | 403 497.00 | 5 468.00 | 408 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 762.00 | 609 251.00 | 70 500.00 | 679 762.00 |