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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 2 769.00 | 989.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 159 304.00 | 122 581.00 | 36 723.00 | 159 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 752.00 | 49 317.00 | 10 435.00 | 59 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 238.00 | 210 690.00 | 98 548.00 | 309 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 882.00 | 385 357.00 | 283 525.00 | 668 882.00 |
BT Marchandises | 197 380.00 | | 197 380.00 | 197 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 677.00 | 11 266.00 | 219 411.00 | 230 677.00 |
BZ Autres créances | 231 690.00 | | 231 690.00 | 231 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 431 929.00 | | 431 929.00 | 431 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 939.00 | 11 266.00 | 1 110 673.00 | 1 121 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 821.00 | 396 623.00 | 1 394 198.00 | 1 790 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 514 326.00 | 493 141.00 | | 514 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 29 684.00 | | 4 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 885.00 | 8 313.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 551 568.00 | 556 549.00 | | 551 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 966.00 | 65 053.00 | | 242 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 911.00 | 68 657.00 | | 67 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 764.00 | 392 691.00 | | 368 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 036.00 | 70 271.00 | | 57 036.00 |
EA Autres dettes | 105 953.00 | 108 078.00 | | 105 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 629.00 | 713 827.00 | | 842 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 198.00 | 1 270 376.00 | | 1 394 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 399.00 | 43 890.00 | 10 932.00 | 352 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 592.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 222.00 | 42 298.00 | 10 932.00 | 351 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 764.00 | 368 764.00 | | 368 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 966.00 | 20 721.00 | 222 245.00 | 242 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 444.00 | 474 444.00 | | 474 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 912.00 | 474 444.00 | 5 468.00 | 479 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 629.00 | 620 385.00 | 222 245.00 | 842 629.00 |