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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
AP Constructions | 157 316.00 | 103 452.00 | 53 864.00 | 157 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 182.00 | 66 954.00 | 15 228.00 | 82 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 470.00 | 166 629.00 | 113 841.00 | 280 470.00 |
AX Avances et acomptes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 776.00 | 337 035.00 | 321 741.00 | 658 776.00 |
BT Marchandises | 237 258.00 | | 237 258.00 | 237 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 785.00 | 7 186.00 | 186 598.00 | 193 785.00 |
BZ Autres créances | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CF Disponibilités | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 460.00 | 7 186.00 | 1 005 274.00 | 1 012 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 236.00 | 344 222.00 | 1 327 014.00 | 1 671 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 438 799.00 | 400 297.00 | | 438 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 842.00 | 52 002.00 | | 65 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 741.00 | 11 169.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 539 793.00 | 488 879.00 | | 539 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 799.00 | 80 491.00 | | 86 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 344.00 | 123 121.00 | | 119 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 688.00 | 367 143.00 | | 393 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 751.00 | 69 281.00 | | 78 751.00 |
EA Autres dettes | 108 639.00 | 88 746.00 | | 108 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 221.00 | 728 782.00 | | 787 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 014.00 | 1 217 661.00 | | 1 327 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 517.00 | 38 518.00 | | 298 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 516.00 | 38 518.00 | | 298 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 688.00 | 393 688.00 | | 393 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 982.00 | 227 982.00 | | 227 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 799.00 | 21 768.00 | 65 031.00 | 86 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 926.00 | 429 458.00 | 5 468.00 | 434 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 221.00 | 722 191.00 | 65 031.00 | 787 221.00 |