| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 10 093.00 | 15 368.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 012.00 | 10 093.00 | 76 919.00 | 87 012.00 |
BT Marchandises | 139 359.00 | | 139 359.00 | 139 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 858.00 | | 279 858.00 | 279 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 870.00 | 10 093.00 | 356 777.00 | 366 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 803.00 | 137 811.00 | | 175 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | 37 991.00 | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 209 398.00 | 184 187.00 | | 209 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 787.00 | 201 516.00 | | 85 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 80 659.00 | | 61 054.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 221.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 379.00 | 282 396.00 | | 147 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 777.00 | 466 583.00 | | 356 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 379.00 | 282 396.00 | | 147 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 367.00 | 101 533.00 | 1 423 900.00 | 1 322 367.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 367.00 | 101 533.00 | 1 423 900.00 | 1 322 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 800.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 800.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -1 800.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 7 513.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 857.00 | 1 535 876.00 | | 1 424 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 647.00 | 1 497 884.00 | | 1 399 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 211.00 | 37 991.00 | | 25 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 958.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 958.00 | | 9 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
VW T.V.A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 285.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | 3 817.00 | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 40 702.00 | 44 359.00 | | 40 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 191.00 | 24 887.00 | | 25 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | 811.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 026.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 311.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 225.00 | 542 701.00 | | 499 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 441.00 | 270 807.00 | | 243 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 969.00 | 73 874.00 | | 71 969.00 |