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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 932.00 | 10 975.00 | 42 957.00 | 53 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 816.00 | 10 975.00 | 310 841.00 | 321 816.00 |
BT Marchandises | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 971.00 | | 391 971.00 | 391 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 786.00 | 10 975.00 | 702 811.00 | 713 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 013.00 | 175 803.00 | | 201 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 25 211.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 218 022.00 | 209 398.00 | | 218 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 834.00 | 85 787.00 | | 273 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 474.00 | 61 054.00 | | 74 474.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 790.00 | 147 379.00 | | 484 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 811.00 | 356 777.00 | | 702 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 790.00 | 147 379.00 | | 484 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 781.00 | 90 931.00 | 1 639 712.00 | 1 548 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 781.00 | 90 931.00 | 1 639 712.00 | 1 548 781.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 865.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 401.00 | 638.00 | | 61 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 227.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 3 743.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 189.00 | 1 424 857.00 | | 1 651 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 565.00 | 1 399 647.00 | | 1 642 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | 25 211.00 | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 012.00 | | 296 205.00 | 87 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 401.00 | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 401.00 | 321 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 250 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | 33 971.00 | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 12 234.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 882.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 882.00 | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VW T.V.A. | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 790.00 | 484 790.00 | | 484 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 1 319.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 374.00 | 3 795.00 | | 4 374.00 |
ST Autres comptes | 57 121.00 | 40 702.00 | | 57 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | 25 191.00 | | 45 391.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | 2 280.00 | | 6 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 032.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 2 351.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 274.00 | 499 225.00 | | 575 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 037.00 | 243 441.00 | | 282 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 546.00 | 71 969.00 | | 113 546.00 |