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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 270.00 | 14 200.00 | 42 070.00 | 56 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 657.00 | 14 200.00 | 310 458.00 | 324 657.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 121.00 | | 376 121.00 | 376 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 778.00 | 14 200.00 | 686 579.00 | 700 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 249.00 | 200 365.00 | | 229 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | 28 884.00 | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 294 072.00 | 237 634.00 | | 294 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 823.00 | 71 645.00 | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 255 232.00 | | 218 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 124 607.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 8 860.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 507.00 | 460 344.00 | | 392 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 579.00 | 697 978.00 | | 686 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 507.00 | 460 344.00 | | 392 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 966.00 | 1 651 110.00 | 2 573 076.00 | 921 966.00 |
FG Production vendue services | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 104.00 | 1 651 110.00 | 2 602 214.00 | 951 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 559.00 | 244.00 | | 15 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | 26.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 26.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 165.00 | 26.00 | | -40 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 6 143.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 527.00 | 2 318 279.00 | | 2 628 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 089.00 | 2 289 395.00 | | 2 572 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 438.00 | 28 884.00 | | 56 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 340.00 | 5 810.00 | | 17 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 646.00 | | 11.00 | 324 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 11.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918.00 | 1 282.00 | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | 1 282.00 | | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 507.00 | 392 507.00 | | 392 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 156.00 | 13 329.00 | | 15 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 609.00 | 5 459.00 | | 14 609.00 |
ST Autres comptes | 113 816.00 | 62 133.00 | | 113 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 963.00 | 50 610.00 | | 58 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | 1 500.00 | | 1 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 030.00 | 8 207.00 | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 5 996.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 490.00 | 19 325.00 | | 16 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 412.00 | 583 314.00 | | 580 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 769.00 | 399 611.00 | | 435 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 545.00 | 127 909.00 | | 193 545.00 |