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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 932.00 | 11 478.00 | 42 454.00 | 53 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 066.00 | 11 478.00 | 310 588.00 | 322 066.00 |
BT Marchandises | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 258.00 | | 364 258.00 | 364 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 324.00 | 11 478.00 | 674 846.00 | 686 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 637.00 | 201 013.00 | | 209 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 8 624.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 254 577.00 | 218 022.00 | | 254 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | 135 945.00 | | 114 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 002.00 | 273 834.00 | | 207 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | 74 474.00 | | 98 247.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 538.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 270.00 | 484 790.00 | | 420 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 846.00 | 702 811.00 | | 674 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 270.00 | 484 790.00 | | 420 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 444.00 | 348 903.00 | 1 937 347.00 | 1 588 444.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 639.00 | 348 903.00 | 1 937 542.00 | 1 588 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 11 401.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 61 401.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -50 000.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 377.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 602.00 | 1 651 189.00 | | 1 938 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 047.00 | 1 642 565.00 | | 1 902 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 8 624.00 | | 36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 816.00 | | 250.00 | 321 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 250.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 503.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 503.00 | | 10 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
VW T.V.A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 270.00 | 420 270.00 | | 420 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 4 526.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 4 374.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 76 047.00 | 57 121.00 | | 76 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 950.00 | 45 391.00 | | 54 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 6 660.00 | | 1 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 1 075.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | 5 601.00 | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 659.00 | 575 274.00 | | 619 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 578.00 | 282 037.00 | | 328 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 458.00 | 113 546.00 | | 139 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |