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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 270.00 | 12 918.00 | 43 352.00 | 56 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 646.00 | 12 918.00 | 311 728.00 | 324 646.00 |
BT Marchandises | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 896.00 | 12 918.00 | 697 978.00 | 710 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 365.00 | 246 192.00 | | 200 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 884.00 | 4 173.00 | | 28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 237 634.00 | 258 750.00 | | 237 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 645.00 | 92 892.00 | | 71 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 323 509.00 | | 255 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 607.00 | 59 983.00 | | 124 607.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 10 163.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 344.00 | 486 547.00 | | 460 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 978.00 | 745 297.00 | | 697 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 344.00 | 486 547.00 | | 460 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 243.00 | 1 200 935.00 | 2 315 178.00 | 1 114 243.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 893.00 | 1 200 935.00 | 2 317 828.00 | 1 116 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 342.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 775.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 775.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 775.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 737.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 279.00 | 2 049 954.00 | | 2 318 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 395.00 | 2 045 781.00 | | 2 289 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 884.00 | 4 173.00 | | 28 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 257.00 | | 1 389.00 | 323 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | 1 147.00 | 60 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 242.00 | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | 900.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | 900.00 | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 216.00 | 187 216.00 | | 187 216.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 344.00 | 460 344.00 | | 460 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 329.00 | 7 830.00 | | 13 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | 4 765.00 | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 62 133.00 | 63 524.00 | | 62 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 610.00 | 58 553.00 | | 50 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 378.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 207.00 | 12 413.00 | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 996.00 | 4 394.00 | | 5 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 325.00 | 12 224.00 | | 19 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 314.00 | 623 559.00 | | 583 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 611.00 | 370 229.00 | | 399 611.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 909.00 | 139 632.00 | | 127 909.00 |