| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 123.00 | 12 018.00 | 43 105.00 | 55 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 257.00 | 12 018.00 | 311 239.00 | 323 257.00 |
BT Marchandises | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 059.00 | | 434 059.00 | 434 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 316.00 | 12 018.00 | 745 297.00 | 757 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 192.00 | 209 637.00 | | 246 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 36 555.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 258 750.00 | 254 577.00 | | 258 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 892.00 | 114 704.00 | | 92 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 509.00 | 207 002.00 | | 323 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 98 247.00 | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 317.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 547.00 | 420 270.00 | | 486 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 297.00 | 674 846.00 | | 745 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 547.00 | 420 270.00 | | 486 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 038.00 | 659 748.00 | 2 048 786.00 | 1 389 038.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 054.00 | 659 748.00 | 2 048 802.00 | 1 389 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | 300.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 15.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 15.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -31.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 5 343.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 954.00 | 1 938 602.00 | | 2 049 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 781.00 | 1 902 047.00 | | 2 045 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | 36 555.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 066.00 | | 1 191.00 | 322 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 432.00 | | 1 191.00 | 59 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 540.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 540.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 509.00 | 323 509.00 | | 323 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 547.00 | 486 547.00 | | 486 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 1 638.00 | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | 3 833.00 | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 63 524.00 | 76 047.00 | | 63 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 553.00 | 54 950.00 | | 58 553.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 1 320.00 | | 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 413.00 | 3 307.00 | | 12 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | 3 458.00 | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 224.00 | 5 096.00 | | 12 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 559.00 | 619 659.00 | | 623 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 229.00 | 328 578.00 | | 370 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 632.00 | 139 458.00 | | 139 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |