| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 035.00 | 354 035.00 | 36 000.00 | 390 035.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
AP Constructions | 597 068.00 | 135 000.00 | 462 068.00 | 597 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 350.00 | 1 086 821.00 | 590 529.00 | 1 677 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 142 016.00 | | 63 142 016.00 | 63 142 016.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 063 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990 520.00 | | 21 990 520.00 | 21 990 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 545.00 | | 3 208 545.00 | 3 208 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 348 419.00 | 819 413.00 | 93 529 006.00 | 94 348 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 581 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 257 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 566 997.00 | |
CF Disponibilités | 3.00 | | 38 795 788.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 292.00 | | 282 292.00 | 282 292.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 430 230 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 294 379.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 112 121.00 | |
CU Autres participations | 9 345 574.00 | 880 442.00 | 8 465 132.00 | 9 345 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 92 001 877.00 | 85 530 435.00 | | 92 001 877.00 |
DH Report à nouveau | 10 917 598.00 | 10 917 598.00 | | 10 917 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422 198.00 | 6 471 442.00 | | 5 422 198.00 |
DL TOTAL (I) | 199 716 056.00 | 189 152 534.00 | | 199 716 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 528 062.00 | 5 829 759.00 | | 6 528 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 144 486.00 | 10 224 914.00 | | 13 144 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 327 348.00 | 65 186 873.00 | | 64 327 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 666 826.00 | 143 468 262.00 | | 111 666 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885 846.00 | 11 727 110.00 | | 10 885 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 845.00 | | |
EA Autres dettes | 641 392.00 | 1 659 688.00 | | 641 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 521 412.00 | 222 041 933.00 | | 187 521 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 294 379.00 | 438 559 434.00 | | 436 294 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 518 298.00 | 71 708 895.00 | | 52 518 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 658 113.00 | 9 251 425.00 | | 12 658 113.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 544 616.00 | 10 489 196.00 | | 10 544 616.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 915 009.00 | 12 912 438.00 | | 14 915 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 212 171.00 | | 37 212 171.00 | 37 212 171.00 |
FD Production vendue biens | | | 155 506 356.00 | |
FG Production vendue services | 3 063 201.00 | | 3 063 201.00 | 3 063 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 506 356.00 | |
FM Production stockée | | | -32 094 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 004 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 348 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 707 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 121.00 | 63 648.00 | | 58 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 884.00 | 297 009.00 | | 83 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 571.00 | 145 529.00 | | 161 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 234.00 | 21 494.00 | | 180 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | 836 334.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 478.00 | 200 718.00 | | 282 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 907.00 | -55 189.00 | | -120 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423 515.00 | 6 513 829.00 | | 6 423 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 530 998.00 | 43 696 946.00 | | 23 530 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 108 800.00 | 37 225 504.00 | | 18 108 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422 198.00 | 6 471 442.00 | | 5 422 198.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 187.00 | -5 606.00 | | 187.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 876 844.00 | 12 006 562.00 | | 12 876 844.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 877 031.00 | 12 000 956.00 | | 12 877 031.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 332 405.00 | 1 557 037.00 | | 2 332 405.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 544 616.00 | 10 443 918.00 | | 10 544 616.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 096 540.00 | | 18 759 415.00 | 57 096 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 645.00 | 72 741 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 918.00 | 75 448 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 2 274 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 688.00 | | 10 680.00 | 421 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 946.00 | | 318 745.00 | 1 957 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 716 906.00 | | 18 429 989.00 | 54 716 906.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 235.00 | 166 588.00 | 2 273.00 | 1 440 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 393.00 | 25 336.00 | | 357 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 842.00 | 141 252.00 | 2 273.00 | 1 082 842.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 809 441.00 | 11 802.00 | 1 830.00 | 809 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 749.00 | 24 936.00 | 1 830.00 | 1 676 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 749.00 | 24 936.00 | 1 830.00 | 1 676 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 802.00 | 1 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 134.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316 838.00 | 30 316 838.00 | | 30 316 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 600.00 | 1 243 600.00 | | 1 243 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 142 016.00 | | | 63 142 016.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 590 761.00 | | | 8 590 761.00 |
VB T. V. A. | 4 061 043.00 | | | 4 061 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 658 113.00 | 12 658 113.00 | | 12 658 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 373.00 | 486 373.00 | | 486 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 770 184.00 | 6 770 184.00 | | 6 770 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 187.00 | | | 456 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 056.00 | | | 822 056.00 |
VP Divers | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 303.00 | | | 1 224 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 292.00 | | | 282 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 429 969.00 | 15 034 294.00 | 63 395 675.00 | 78 429 969.00 |
VW T.V.A. | 766 810.00 | 766 810.00 | | 766 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 518 298.00 | 52 518 298.00 | | 52 518 298.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 313.00 | 599 454.00 | | 420 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131 386.00 | 2 842 888.00 | | 2 131 386.00 |
ST Autres comptes | 1 185 507.00 | 1 136 783.00 | | 1 185 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 529.00 | 720 065.00 | | 662 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587 781.00 | 11 478 659.00 | | 2 587 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 171 402.00 | 231 313.00 | | 171 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591 715.00 | 830 767.00 | | 591 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 056 638.00 | 7 285 367.00 | | 7 056 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204 927.00 | 3 176 371.00 | | 2 204 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 567 203.00 | 16 190 207.00 | | 6 567 203.00 |