| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 349 940.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 861.00 | 199 955.00 | 10 905.00 | 210 861.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 561 810.00 | |
AP Constructions | 1 919 936.00 | 315 692.00 | 1 604 244.00 | 1 919 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 833 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 610 482.00 | 2 234 642.00 | 70 375 840.00 | 72 610 482.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 106 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 851 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 859 701.00 | | 20 859 701.00 | 20 859 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | 280 940 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 254 334.00 | 1 537 541.00 | 30 716 793.00 | 32 254 334.00 |
BT Marchandises | | | 280 940 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 138 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 422 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 074 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 782 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 661 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 778 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 083 105.00 | |
CU Autres participations | 11 499 041.00 | 1 524 510.00 | 9 974 531.00 | 11 499 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 136 511 260.00 | 126 401 337.00 | | 136 511 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537 350.00 | 6 440 673.00 | | 13 537 350.00 |
DL TOTAL (I) | 200 212 350.00 | 189 576 392.00 | | 200 212 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916 942.00 | 6 942 125.00 | | 7 916 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 196.00 | 2 590 905.00 | | 943 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 879 312.00 | 98 041 107.00 | | 91 879 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 132 110.00 | 105 642 456.00 | | 115 132 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019 242.00 | 15 213 675.00 | | 19 019 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 626.00 | 792 915.00 | | 23 626.00 |
EA Autres dettes | 2 347 023.00 | 2 764 312.00 | | 2 347 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 010 543.00 | 43 716 101.00 | | 58 010 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 401 313.00 | 221 661 550.00 | | 228 401 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 083 105.00 | 482 166 438.00 | | 515 083 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 514 745.00 | 49 157 655.00 | | 32 514 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 196.00 | 2 590 905.00 | | 943 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 623 893.00 | 10 097 858.00 | | 10 623 893.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 541 957.00 | 20 270 270.00 | | 20 541 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 622 421.00 | |
FG Production vendue services | 5 719 578.00 | | 5 719 578.00 | 5 719 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 622 421.00 | |
FM Production stockée | | | 7 257 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 556 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 172 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 819 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 329 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 030.00 | |
GE Autres charges | | | 87 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 159 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 987 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 484 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 484 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 884 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 228.00 | 67 795.00 | | 60 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 162.00 | 99 710.00 | | 66 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 849.00 | 63 523.00 | | 66 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 016.00 | 518.00 | | 13 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 077.00 | 140 927.00 | | 426 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 228.00 | -77 404.00 | | -359 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330 387.00 | 7 139 235.00 | | 6 330 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 355 661.00 | 19 795 108.00 | | 28 355 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 312.00 | 13 354 435.00 | | 14 818 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537 350.00 | 6 440 673.00 | | 13 537 350.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 230 982.00 | 180 086.00 | | 230 982.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 194 665.00 | 15 163 095.00 | | 15 194 665.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 425 647.00 | 15 343 182.00 | | 15 425 647.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 801 754.00 | 5 245 324.00 | | 4 801 754.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 623 893.00 | 10 097 858.00 | | 10 623 893.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 636 684.00 | | 30 587 881.00 | 66 636 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 972 170.00 | 84 455 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330 367.00 | 89 894 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 931.00 | 253 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 266.00 | 5 185 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 700.00 | | 5 425.00 | 450 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 150.00 | | 1 386 536.00 | 3 954 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 231 834.00 | | 29 195 920.00 | 62 231 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 195.00 | 217 587.00 | 358 197.00 | 1 941 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 308.00 | 7 273.00 | 202 931.00 | 424 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 887.00 | 210 314.00 | 155 266.00 | 1 516 887.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 532 879.00 | 18 724.00 | 14 062.00 | 1 532 879.00 |
6T Sur comptes clients | 207 728.00 | 49 763.00 | 47 666.00 | 207 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 381.00 | 81 477.00 | 80 645.00 | 97 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126 510.00 | 2 634 951.00 | 147 730.00 | 3 126 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 510.00 | 2 634 951.00 | 147 730.00 | 3 126 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 964.00 | 61 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 484 987.00 | 86 002.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155 079.00 | 13 155 079.00 | | 13 155 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 715.00 | 161 715.00 | | 161 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 937.00 | 592 937.00 | | 592 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 074.00 | 435 074.00 | | 435 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 610 482.00 | | 72 610 482.00 | 72 610 482.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 060.00 | | 337 060.00 | 337 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 059 907.00 | 5 059 907.00 | | 5 059 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
VB T. V. A. | 1 904 972.00 | 1 904 972.00 | | 1 904 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 196.00 | 943 196.00 | | 943 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 685 394.00 | 15 685 394.00 | | 15 685 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 590.00 | 2 460 590.00 | | 2 460 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 977.00 | 307 977.00 | | 307 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 957 287.00 | 9 751 194.00 | 73 206 093.00 | 82 957 287.00 |
VW T.V.A. | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 | | 1 405 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 520 020.00 | 32 514 745.00 | 5 275.00 | 32 520 020.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 639.00 | 360 513.00 | | 310 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734 366.00 | 2 192 941.00 | | 1 734 366.00 |
ST Autres comptes | 1 754 083.00 | 1 280 849.00 | | 1 754 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 547.00 | 650 722.00 | | 676 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 196.00 | 2 569 502.00 | | 1 324 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 171 668.00 | 148 034.00 | | 171 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 307.00 | 508 547.00 | | 482 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 555 003.00 | 5 760 353.00 | | 4 555 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 804.00 | 1 817 746.00 | | 1 316 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 489 191.00 | 6 716 132.00 | | 5 489 191.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |