| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 706 841.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 861.00 | 202 995.00 | 7 866.00 | 210 861.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 532 653.00 | |
AP Constructions | 2 079 569.00 | 406 399.00 | 1 673 170.00 | 2 079 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 938 942.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 853 780.00 | 921 239.00 | 75 932 541.00 | 76 853 780.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 522 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 243 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 843 448.00 | | 18 843 448.00 | 18 843 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | 292 431 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 373 366.00 | 1 285 920.00 | 20 087 446.00 | 21 373 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 254 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 649 410.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -970.00 | | -970.00 | -970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 074 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 134 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 587 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 132 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 499 375 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 542 437.00 | |
CU Autres participations | 17 577 472.00 | 2 146 375.00 | 15 431 097.00 | 17 577 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 144 122 560.00 | 136 511 260.00 | | 144 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113 129.00 | 13 537 350.00 | | 9 113 129.00 |
DK Provisions réglementées | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 208 887 443.00 | 200 212 350.00 | | 208 887 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 441.00 | 943 196.00 | | 688 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731 264.00 | 91 879 312.00 | | 115 731 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 768 275.00 | 115 132 110.00 | | 106 768 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094 806.00 | 19 019 242.00 | | 15 094 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 555.00 | 23 626.00 | | 87 555.00 |
EA Autres dettes | 1 725 959.00 | 2 347 023.00 | | 1 725 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 802 342.00 | 58 010 543.00 | | 38 802 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 210 511.00 | 278 411 856.00 | | 278 210 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 375 711.00 | 818 081 108.00 | | 408 375 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 969 545.00 | 32 514 745.00 | | 24 969 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 932.00 | 943 196.00 | | 440 932.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 687 556.00 | 10 623 893.00 | | 5 687 556.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 726 786.00 | 1 916 942.00 | | 13 726 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 726 786.00 | 1 916 942.00 | | 13 726 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 483 903.00 | | 20 483 903.00 | 20 483 903.00 |
FD Production vendue biens | | | 168 297 480.00 | |
FG Production vendue services | 6 017 802.00 | | 6 017 802.00 | 6 017 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 297 480.00 | |
FM Production stockée | | | -4 454 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 599 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 043 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 900 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 568 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 656 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 903 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 835 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 792 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 341.00 | 66 849.00 | | 680 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 986.00 | 66 162.00 | | 120 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 341.00 | 66 849.00 | | 680 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 082.00 | 426 077.00 | | 321 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 082.00 | 426 077.00 | | 321 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 258.00 | -359 229.00 | | 359 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450 435.00 | 6 330 387.00 | | 3 450 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 467 692.00 | 28 355 661.00 | | 25 467 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 354 564.00 | 14 818 312.00 | | 16 354 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113 129.00 | 13 537 350.00 | | 9 113 129.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 061 713.00 | 18 194 686.00 | | 6 061 713.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 348 459.00 | 15 426 647.00 | | 8 348 459.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 858 773.00 | 4 801 764.00 | | 1 858 773.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 882 686.00 | 10 623 893.00 | | 6 882 686.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 894 199.00 | | 28 115 369.00 | 89 894 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 306 124.00 | 94 782 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306 124.00 | 100 703 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 420.00 | | 482 129.00 | 5 185 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 455 584.00 | | 27 633 240.00 | 84 455 584.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 585.00 | 257 853.00 | | 1 800 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 649.00 | 3 039.00 | | 228 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 935.00 | 254 814.00 | | 1 571 935.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 995.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 537 541.00 | 93 609.00 | 345 230.00 | 1 537 541.00 |
6T Sur comptes clients | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613 731.00 | 715 474.00 | 1 658 633.00 | 5 613 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613 731.00 | 742 469.00 | 1 658 633.00 | 5 613 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 609.00 | | |
UG ‐ Financières | | 621 865.00 | 1 313 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 995.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510 458.00 | 12 510 458.00 | | 12 510 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 384.00 | 405 384.00 | | 405 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 853 780.00 | | 76 853 780.00 | 76 853 780.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 447.00 | | 342 447.00 | 342 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 537.00 | 6 242 537.00 | | 6 242 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
VB T. V. A. | 1 848 474.00 | 1 848 474.00 | | 1 848 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 932.00 | 440 932.00 | | 440 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 509.00 | 5 483.00 | 242 026.00 | 247 509.00 |
VI Groupe et associés | 9 017 251.00 | 9 017 251.00 | | 9 017 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 581.00 | | | 246 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 039.00 | 723 039.00 | | 723 039.00 |
VP Divers | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569 420.00 | 4 569 420.00 | | 4 569 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 178.00 | 337 178.00 | | 337 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 233 818.00 | 14 028 592.00 | 77 205 227.00 | 91 233 818.00 |
VW T.V.A. | 2 182 200.00 | 2 182 200.00 | | 2 182 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 218 427.00 | 24 969 545.00 | 248 882.00 | 25 218 427.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 995.00 | 310 639.00 | | 323 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392 647.00 | 1 734 366.00 | | 2 392 647.00 |
ST Autres comptes | 1 720 166.00 | 1 754 083.00 | | 1 720 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 823.00 | 676 547.00 | | 861 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 054.00 | 1 324 196.00 | | 1 821 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 363.00 | 171 668.00 | | 117 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 358.00 | 482 307.00 | | 441 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 895 976.00 | 4 555 003.00 | | 3 895 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253 217.00 | 1 316 804.00 | | 1 253 217.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 795 690.00 | 5 489 191.00 | | 6 795 690.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |