| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 004.00 | 208 991.00 | 47 013.00 | 256 004.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 744.00 | 28 694.00 | 47 050.00 | 75 744.00 |
AP Constructions | 1 823 483.00 | 385 630.00 | 1 437 853.00 | 1 823 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736 661.00 | 1 630 341.00 | 2 106 320.00 | 3 736 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 859 649.00 | 1 184 885.00 | 88 674 764.00 | 89 859 649.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 508 456.00 | 9 315 474.00 | 109 192 982.00 | 118 508 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973 705.00 | | 19 973 705.00 | 19 973 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 019.00 | | 1 565 019.00 | 1 565 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 110 124.00 | 1 207 741.00 | 15 902 383.00 | 17 110 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 652.00 | 89 366.00 | 4 023 286.00 | 4 112 652.00 |
BZ Autres créances | 4 828 652.00 | 81 477.00 | 4 747 175.00 | 4 828 652.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -970.00 | | -970.00 | -970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CF Disponibilités | 37 804 758.00 | | 37 804 758.00 | 37 804 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 778.00 | | 356 778.00 | 356 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 833 907.00 | 1 378 584.00 | 84 455 323.00 | 85 833 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 342 363.00 | 10 694 058.00 | 193 648 305.00 | 204 342 363.00 |
CU Autres participations | 22 378 072.00 | 5 867 934.00 | 16 510 138.00 | 22 378 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 99 950 620.00 | 99 939 491.00 | | 99 950 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673 818.00 | 9 113 129.00 | | 8 673 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
DK Provisions réglementées | 80 556.00 | 26 995.00 | | 80 556.00 |
DL TOTAL (I) | 166 782 190.00 | 167 156 812.00 | | 166 782 190.00 |
DP Provisions pour risques | 6 716 564.00 | 5 850 786.00 | | 6 716 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716 564.00 | 5 850 786.00 | | 6 716 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 537.00 | 688 441.00 | | 266 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248 634.00 | 9 023 137.00 | | 11 248 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439 335.00 | 12 510 458.00 | | 13 439 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 749.00 | 2 590 036.00 | | 1 559 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 855.00 | | 87 167.00 |
EA Autres dettes | 352 101.00 | 405 384.00 | | 352 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -241.00 | | | -241.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 866 115.00 | 25 217 457.00 | | 26 866 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 648 305.00 | 192 374 268.00 | | 193 648 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 625 059.00 | 24 969 545.00 | | 26 625 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 366.00 | 440 932.00 | | 19 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 362 787.00 | 6 687 686.00 | | 15 362 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 242 637.00 | 13 726 981.00 | | 17 242 637.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 242 637.00 | 13 726 981.00 | | 17 242 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 218 953.00 | | 14 218 953.00 | 14 218 953.00 |
FD Production vendue biens | | | 230 823 072.00 | |
FG Production vendue services | 6 884 063.00 | | 6 884 063.00 | 6 884 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 103 016.00 | | 21 103 016.00 | 21 103 016.00 |
FM Production stockée | | | -4 769 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 172 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 641 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 091 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 343.00 | |
GE Autres charges | | | 239 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 314 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 630 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 985 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 210 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 503.00 | 60 223.00 | | 63 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416 186.00 | 680 341.00 | | 1 416 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 921.00 | 120 986.00 | | 283 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 921.00 | 120 986.00 | | 283 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 985.00 | 51 781.00 | | 144 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 561.00 | 26 995.00 | | 53 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 898.00 | 78 776.00 | | 208 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 023.00 | 42 210.00 | | 75 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 241.00 | 1 069 375.00 | | 761 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 091 875.00 | 25 467 692.00 | | 29 091 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 418 057.00 | 16 354 564.00 | | 20 418 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673 818.00 | 9 113 129.00 | | 8 673 818.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 510 115.00 | 264 746.00 | | 510 115.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 606 875.00 | 8 081 713.00 | | 18 606 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 116 990.00 | 8 346 459.00 | | 19 116 990.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 754 204.00 | 1 658 773.00 | | 3 754 204.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 362 787.00 | 6 687 686.00 | | 15 362 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 703 443.00 | | 87 738 145.00 | 100 703 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 662 723.00 | 112 593 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 933 132.00 | 118 508 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 965.00 | 345 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 444.00 | 5 569 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 195.00 | | 100 158.00 | 253 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 549.00 | | 164 273.00 | 5 667 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 782 699.00 | | 87 473 714.00 | 94 782 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 438.00 | 306 331.00 | 111 114.00 | 2 058 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 688.00 | 5 996.00 | | 231 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 749.00 | 300 335.00 | 111 114.00 | 1 826 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 995.00 | 53 561.00 | | 26 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 285 920.00 | 503 343.00 | 581 522.00 | 1 285 920.00 |
6T Sur comptes clients | 209 825.00 | | 120 459.00 | 209 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 213.00 | | 16 736.00 | 98 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670 572.00 | 4 488 548.00 | 718 718.00 | 4 670 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697 567.00 | 4 542 109.00 | 718 718.00 | 4 697 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 701 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 985 205.00 | 16 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 487.00 | 928 487.00 | | 928 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439 335.00 | 13 439 335.00 | | 13 439 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 101.00 | 352 101.00 | | 352 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | -241.00 | -241.00 | | -241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 859 649.00 | | 89 859 649.00 | 89 859 649.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 652.00 | 4 007 652.00 | | 4 007 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 1 937 485.00 | 1 937 485.00 | | 1 937 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 171.00 | 5 145.00 | 242 026.00 | 247 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 321 116.00 | 10 321 116.00 | | 10 321 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 752.00 | 337 752.00 | | 337 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 210.00 | 2 548 210.00 | | 2 548 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 778.00 | 356 778.00 | | 356 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 513 699.00 | 9 298 082.00 | 90 215 617.00 | 99 513 699.00 |
VW T.V.A. | 1 115 013.00 | 1 115 013.00 | | 1 115 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 867 085.00 | 26 625 059.00 | 242 026.00 | 26 867 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 098.00 | 323 995.00 | | 281 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858 613.00 | 2 392 647.00 | | 1 858 613.00 |
ST Autres comptes | 1 765 221.00 | 1 720 166.00 | | 1 765 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 549.00 | 861 823.00 | | 853 549.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559 324.00 | 1 821 054.00 | | 3 559 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 399.00 | 117 363.00 | | 68 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 497.00 | 441 358.00 | | 349 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 137 376.00 | 3 895 976.00 | | 3 137 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 721.00 | 1 253 217.00 | | 1 189 721.00 |
ZE Dividendes | 9 102 000.00 | | | 9 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 036 706.00 | 6 795 690.00 | | 8 036 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |