| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 164 287.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 652 222.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 367.00 | 395 614.00 | 12 753.00 | 408 367.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 631 489.00 | |
AP Constructions | 1 669 714.00 | 233 411.00 | 1 436 303.00 | 1 669 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 907 251.00 | |
AV Immobilisations en cours | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 747 674.00 | | 52 747 674.00 | 52 747 674.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 946 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 137 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848 993.00 | | 20 848 993.00 | 20 848 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525 621.00 | | 1 525 621.00 | 1 525 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 608 989.00 | 1 532 879.00 | 48 076 110.00 | 49 608 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 073 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 012 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 988 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 943 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 416.00 | | 301 416.00 | 301 416.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 461 194 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 482 166 438.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 652 222.00 | |
CU Autres participations | 9 152 535.00 | 1 279 522.00 | 7 873 013.00 | 9 152 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 401 337.00 | 143 644 845.00 | | 126 401 337.00 |
DG Autres réserves | 82 961 468.00 | 94 424 075.00 | | 82 961 468.00 |
DH Report à nouveau | | 10 917 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440 673.00 | 7 619 795.00 | | 6 440 673.00 |
DL TOTAL (I) | 189 576 392.00 | 209 439 216.00 | | 189 576 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 942 125.00 | 5 646 035.00 | | 6 942 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 905.00 | 6 206 461.00 | | 2 590 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 041 107.00 | 82 346 109.00 | | 98 041 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 642 456.00 | 120 700 278.00 | | 105 642 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420 760.00 | 17 917 050.00 | | 14 420 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 915.00 | 10 715.00 | | 792 915.00 |
EA Autres dettes | 2 764 312.00 | 2 132 405.00 | | 2 764 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 661 550.00 | 223 106 557.00 | | 221 661 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 166 438.00 | 487 746 502.00 | | 482 166 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 157 655.00 | 38 562 156.00 | | 49 157 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 905.00 | 6 206 461.00 | | 2 590 905.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 097 858.00 | 12 717 174.00 | | 10 097 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 270 270.00 | 17 659 758.00 | | 20 270 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 476 402.00 | | 32 476 402.00 | 32 476 402.00 |
FD Production vendue biens | | | 215 428 707.00 | |
FG Production vendue services | 5 894 900.00 | | 5 894 900.00 | 5 894 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 428 707.00 | |
FM Production stockée | | | -47 536 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 072 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 589 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 338 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 198 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 391 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 379 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 710.00 | 2 332 550.00 | | 99 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 523.00 | 353 076.00 | | 63 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 32 540.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 223 373.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 927.00 | 76 755.00 | | 140 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 404.00 | 276 321.00 | | -77 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139 235.00 | 9 577 498.00 | | 7 139 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 795 108.00 | 26 524 220.00 | | 19 795 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354 435.00 | 18 904 424.00 | | 13 354 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440 673.00 | 7 619 795.00 | | 6 440 673.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 180 086.00 | -163 671.00 | | 180 086.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 163 095.00 | 17 954 143.00 | | 15 163 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 115 343 182.00 | 17 790 472.00 | | 115 343 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 245 324.00 | 5 073 298.00 | | 5 245 324.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 097 858.00 | 12 717 174.00 | | 10 097 858.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 037 091.00 | | 11 437 062.00 | 71 037 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 264 336.00 | 62 231 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837 469.00 | 66 636 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 133.00 | 3 954 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 8 090.00 | 442 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 633.00 | | 2 233 649.00 | 2 293 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300 847.00 | | 9 195 322.00 | 68 300 847.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 412.00 | 186 665.00 | 9 883.00 | 1 764 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 945.00 | 17 363.00 | | 406 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 468.00 | 169 302.00 | 9 883.00 | 1 357 468.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 635 720.00 | 62 268.00 | 165 109.00 | 1 635 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 207 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 446.00 | 83 935.00 | | 13 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947 871.00 | 353 931.00 | 175 291.00 | 2 947 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 871.00 | 353 931.00 | 175 291.00 | 2 947 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 996.00 | 165 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 935.00 | 10 182.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 043.00 | 17 345 043.00 | | 17 345 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 578.00 | 660 578.00 | | 660 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 747 674.00 | | 52 747 674.00 | 52 747 674.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 848 335.00 | 5 848 335.00 | | 5 848 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 749.00 | 306 749.00 | | 306 749.00 |
VB T. V. A. | 2 582 774.00 | 2 582 774.00 | | 2 582 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590 905.00 | 2 590 905.00 | | 2 590 905.00 |
VI Groupe et associés | 26 667 317.00 | 26 667 317.00 | | 26 667 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 900.00 | 1 624 900.00 | | 1 624 900.00 |
VP Divers | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 598.00 | 2 256 598.00 | | 2 256 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 416.00 | 301 416.00 | | 301 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 045 559.00 | 12 966 261.00 | 53 079 298.00 | 66 045 559.00 |
VW T.V.A. | 1 617 464.00 | 1 617 464.00 | | 1 617 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 157 655.00 | 49 157 655.00 | | 49 157 655.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 513.00 | 286 353.00 | | 360 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192 941.00 | 3 113 733.00 | | 2 192 941.00 |
ST Autres comptes | 1 280 849.00 | 1 059 227.00 | | 1 280 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 722.00 | 650 971.00 | | 650 722.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569 502.00 | 3 510 701.00 | | 2 569 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 117.00 | 11 110.00 | | 22 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 034.00 | 192 463.00 | | 148 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 547.00 | 478 816.00 | | 508 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760 353.00 | 6 304 563.00 | | 5 760 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817 746.00 | 2 014 509.00 | | 1 817 746.00 |
ZE Dividendes | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 716 132.00 | 8 345 742.00 | | 6 716 132.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |