| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 277.00 | 378 251.00 | 22 026.00 | 400 277.00 |
AH Fonds commercial | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
AP Constructions | 597 068.00 | 162 708.00 | 434 360.00 | 597 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 566.00 | 1 194 760.00 | 501 805.00 | 1 696 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 911 646.00 | | 58 911 646.00 | 58 911 646.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 666.00 | | 237 666.00 | 237 666.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 653 872.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 064 691.00 | | 20 064 691.00 | 20 064 691.00 |
BN En cours de production de biens | 3 417 937.00 | | 3 417 937.00 | 3 417 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 480 659.00 | 1 635 720.00 | 69 844 939.00 | 71 480 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 864 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 856 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 353 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 192 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 475 359 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 746 502.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 327.00 | |
CU Autres participations | 9 142 535.00 | 1 289 704.00 | 7 852 831.00 | 9 142 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 197.00 | 3 077 197.00 | | 3 077 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 644 845.00 | 136 094 243.00 | | 143 644 845.00 |
DG Autres réserves | 94 424 075.00 | 92 001 877.00 | | 94 424 075.00 |
DH Report à nouveau | 10 917 598.00 | 10 917 598.00 | | 10 917 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619 795.00 | 5 422 198.00 | | 7 619 795.00 |
DL TOTAL (I) | 209 439 216.00 | 199 716 056.00 | | 209 439 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 035.00 | 6 528 062.00 | | 5 646 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206 461.00 | 13 144 486.00 | | 6 206 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 346 109.00 | 64 327 348.00 | | 82 346 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 700 278.00 | 111 666 826.00 | | 120 700 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917 050.00 | 10 885 846.00 | | 17 917 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EA Autres dettes | 2 132 405.00 | 641 392.00 | | 2 132 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 106 557.00 | 187 521 412.00 | | 223 106 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 746 502.00 | 436 294 379.00 | | 487 746 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 562 156.00 | 52 518 298.00 | | 38 562 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 206 461.00 | 12 658 113.00 | | 6 206 461.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 717 174.00 | 10 544 616.00 | | 12 717 174.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 659 758.00 | 14 915 009.00 | | 17 659 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 544 761.00 | | 38 544 761.00 | 38 544 761.00 |
FD Production vendue biens | | | 232 119 941.00 | |
FG Production vendue services | 4 944 954.00 | | 4 944 954.00 | 4 944 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 119 941.00 | |
FM Production stockée | | | 5 464 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 950 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 450 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 569 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 403 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 114.00 | 58 121.00 | | 59 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332 550.00 | 83 884.00 | | 2 332 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 076.00 | 161 571.00 | | 353 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 540.00 | 180 234.00 | | 32 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 373.00 | 2 504.00 | | 223 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 755.00 | 282 478.00 | | 76 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 321.00 | -120 907.00 | | 276 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495 443.00 | 2 657 228.00 | | 3 495 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 524 220.00 | 23 530 998.00 | | 26 524 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904 424.00 | 18 108 800.00 | | 18 904 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619 795.00 | 5 422 198.00 | | 7 619 795.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -163 671.00 | 187.00 | | -163 671.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 954 143.00 | 12 876 844.00 | | 17 954 143.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 717 174.00 | 10 544 616.00 | | 12 717 174.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 073 298.00 | 2 332 405.00 | | 5 073 298.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 448 036.00 | | 11 661 045.00 | 75 448 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 071 991.00 | 68 300 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 071 991.00 | 71 037 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 368.00 | | 10 242.00 | 432 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 418.00 | | 19 215.00 | 2 274 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 741 250.00 | | 11 631 588.00 | 72 741 250.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 550.00 | 159 863.00 | | 1 604 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 728.00 | 24 216.00 | | 382 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 821.00 | 135 647.00 | | 1 221 821.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 819 413.00 | 864 717.00 | 48 409.00 | 819 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 855.00 | 1 393 838.00 | 145 822.00 | 1 699 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 855.00 | 1 393 838.00 | 145 822.00 | 1 699 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 717.00 | 48 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 529 121.00 | 97 413.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324 774.00 | 24 324 774.00 | | 24 324 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 168.00 | 794 168.00 | | 794 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 022.00 | 908 022.00 | | 908 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 911 646.00 | | | 58 911 646.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
UX Autres créances clients | 8 394 733.00 | | | 8 394 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VB T. V. A. | 3 488 856.00 | | | 3 488 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206 461.00 | 6 206 461.00 | | 6 206 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 550.00 | 4 291 550.00 | | 4 291 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 843.00 | | | 481 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 902.00 | | | 2 172 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 560 672.00 | 14 402 360.00 | 59 158 312.00 | 73 560 672.00 |
VW T.V.A. | 1 752 514.00 | 1 752 514.00 | | 1 752 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 562 156.00 | 38 562 156.00 | | 38 562 156.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 353.00 | 420 313.00 | | 286 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113 733.00 | 2 131 386.00 | | 3 113 733.00 |
ST Autres comptes | 1 059 227.00 | 1 185 507.00 | | 1 059 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 971.00 | 662 529.00 | | 650 971.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510 701.00 | 2 587 781.00 | | 3 510 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 463.00 | 171 402.00 | | 192 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 816.00 | 591 715.00 | | 478 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 304 563.00 | 7 056 638.00 | | 6 304 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 014 509.00 | 2 204 927.00 | | 2 014 509.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 345 742.00 | 6 567 203.00 | | 8 345 742.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |