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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 51 208.00 | 47 808.00 | 3 399.00 | 51 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 198.00 | 552 188.00 | 90 009.00 | 642 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 524.00 | 69 024.00 | 11 500.00 | 80 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 157.00 | 670 075.00 | 108 081.00 | 778 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 299.00 | | 870 299.00 | 870 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 028.00 | 8 857.00 | 127 171.00 | 136 028.00 |
BZ Autres créances | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CF Disponibilités | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 645.00 | 8 857.00 | 1 344 787.00 | 1 353 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 802.00 | 678 933.00 | 1 452 869.00 | 2 131 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 523 823.00 | | | 523 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 532.00 | | | 398 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 508.00 | | | 421 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 046.00 | | | 929 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 869.00 | | | 1 452 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 866.00 | | | 901 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
FG Production vendue services | 932 537.00 | | 932 537.00 | 932 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 323.00 | | 1 075 323.00 | 1 075 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 063.00 | | | 1 081 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 852.00 | | | 1 066 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 985.00 | | | 774 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 931.00 | | | 773 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 902.00 | 31 173.00 | | 638 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 848.00 | 31 173.00 | | 637 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 509.00 | 421 509.00 | | 421 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 270.00 | 401 270.00 | | 401 270.00 |
UX Autres créances clients | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 127.00 | 32 948.00 | 27 179.00 | 60 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 046.00 | 901 867.00 | 27 179.00 | 929 046.00 |