| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 66 762.00 | 55 386.00 | 11 376.00 | 66 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 537.00 | 651 323.00 | 50 215.00 | 701 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 348.00 | 82 811.00 | 18 538.00 | 101 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 702.00 | 790 573.00 | 80 129.00 | 870 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 588.00 | | 1 012 588.00 | 1 012 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 576.00 | 13 250.00 | 240 326.00 | 253 576.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 250.00 | 13 250.00 | 1 448 000.00 | 1 461 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 952.00 | 803 823.00 | 1 528 129.00 | 2 331 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 221 416.00 | 212 485.00 | | 221 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | 8 931.00 | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 593 563.00 | 529 416.00 | | 593 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 300.00 | 194 725.00 | | 171 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 692.00 | 299 148.00 | | 320 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 562.00 | 400 624.00 | | 378 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 012.00 | 92 941.00 | | 64 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 567.00 | 987 438.00 | | 934 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 129.00 | 1 516 854.00 | | 1 528 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 234 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 100.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 627.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 1 576.00 | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 916.00 | 986 015.00 | | 1 239 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 769.00 | 977 083.00 | | 1 175 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 147.00 | 8 931.00 | | 64 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 702.00 | | 4 000.00 | 866 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 648.00 | | 4 000.00 | 865 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 309.00 | 32 264.00 | | 758 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 255.00 | 32 264.00 | | 757 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 562.00 | 378 562.00 | | 378 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 692.00 | 320 692.00 | | 320 692.00 |
UX Autres créances clients | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 300.00 | 42 126.00 | 129 174.00 | 171 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 567.00 | 805 392.00 | 129 174.00 | 934 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |