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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 66 762.00 | 52 275.00 | 14 487.00 | 66 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 802.00 | 596 505.00 | 73 296.00 | 669 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 348.00 | 77 742.00 | 19 606.00 | 97 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 834 966.00 | 727 577.00 | 107 389.00 | 834 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 502.00 | | 1 048 502.00 | 1 048 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 182.00 | 13 284.00 | 165 897.00 | 179 182.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 182.00 | 13 284.00 | 1 305 898.00 | 1 319 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 148.00 | 740 861.00 | 1 413 288.00 | 2 154 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 243 048.00 | 215 823.00 | | 243 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 563.00 | 27 224.00 | | -30 563.00 |
DL TOTAL (I) | 520 485.00 | 551 048.00 | | 520 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 738.00 | 48 932.00 | | 27 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 326.00 | 319 261.00 | | 310 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 740.00 | 433 623.00 | | 504 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 999.00 | 48 660.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 803.00 | 850 475.00 | | 892 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 288.00 | 1 401 523.00 | | 1 413 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 031 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 203.00 | 1 112 301.00 | | 1 057 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 766.00 | 1 085 077.00 | | 1 087 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 563.00 | 27 224.00 | | -30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 240.00 | | 21 633.00 | 814 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 834 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 833 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 186.00 | | 21 633.00 | 813 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 248.00 | 28 329.00 | | 699 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 194.00 | 28 329.00 | | 698 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UX Autres créances clients | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 738.00 | 15 933.00 | 11 805.00 | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 310 326.00 | 310 326.00 | | 310 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 803.00 | 880 997.00 | 11 805.00 | 892 803.00 |