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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 762.00 | 56 941.00 | 9 821.00 | 66 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 537.00 | 676 949.00 | 24 588.00 | 701 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 829.00 | 83 373.00 | 16 456.00 | 99 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 128.00 | 817 264.00 | 50 865.00 | 868 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 114.00 | | 1 140 114.00 | 1 140 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 330.00 | 27 939.00 | 480 391.00 | 508 330.00 |
BZ Autres créances | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CF Disponibilités | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 681.00 | 27 939.00 | 1 785 742.00 | 1 813 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 810.00 | 845 203.00 | 1 836 607.00 | 2 681 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 285 563.00 | 221 416.00 | | 285 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 64 147.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 664 698.00 | 593 563.00 | | 664 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 112.00 | 171 300.00 | | 132 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 341.00 | 320 692.00 | | 345 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 880.00 | 378 562.00 | | 439 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | 64 012.00 | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 908.00 | 934 567.00 | | 1 171 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 607.00 | 1 528 129.00 | | 1 836 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 702.00 | | | 870 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 868 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 868 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 648.00 | | | 869 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 573.00 | 29 264.00 | 2 574.00 | 790 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 519.00 | 29 264.00 | 1 520.00 | 789 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 880.00 | 439 880.00 | | 439 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 032.00 | 196 032.00 | | 196 032.00 |
UX Autres créances clients | 508 330.00 | 508 330.00 | | 508 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 112.00 | 39 786.00 | 92 326.00 | 132 112.00 |
VI Groupe et associés | 345 341.00 | 345 341.00 | | 345 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 543.00 | 563 543.00 | | 563 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 908.00 | 1 079 582.00 | 92 326.00 | 1 171 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |