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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 66 762.00 | 53 831.00 | 12 932.00 | 66 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 537.00 | 622 338.00 | 79 199.00 | 701 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 348.00 | 81 086.00 | 16 262.00 | 97 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 702.00 | 758 309.00 | 108 393.00 | 866 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 922.00 | | 987 922.00 | 987 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 103.00 | 16 529.00 | 302 573.00 | 319 103.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 991.00 | 16 529.00 | 1 408 461.00 | 1 424 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 693.00 | 774 838.00 | 1 516 854.00 | 2 291 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 212 485.00 | 243 048.00 | | 212 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | -30 563.00 | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 529 416.00 | 520 485.00 | | 529 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 725.00 | 27 738.00 | | 194 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 148.00 | 310 326.00 | | 299 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 624.00 | 504 740.00 | | 400 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 49 999.00 | | 92 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 438.00 | 892 803.00 | | 987 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 854.00 | 1 413 288.00 | | 1 516 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 931 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 24.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 66.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -42.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 015.00 | 1 057 203.00 | | 986 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 084.00 | 1 087 766.00 | | 977 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931.00 | -30 563.00 | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 966.00 | | 31 736.00 | 834 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 912.00 | | 31 736.00 | 833 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 577.00 | 30 732.00 | | 727 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 523.00 | 30 732.00 | | 726 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
UX Autres créances clients | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 725.00 | 163 609.00 | 31 117.00 | 194 725.00 |
VI Groupe et associés | 299 148.00 | 299 148.00 | | 299 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 094.00 | 322 094.00 | | 322 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 438.00 | 956 322.00 | 31 117.00 | 987 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |